境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
229.6
美元
+1.50 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 320.4500 | +2.11 | +0.66% | +10.05% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,695萬 | 美元 | 172.2400 | +1.12 | +0.65% | +10.67% | +15.49% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,625萬 | 歐元 | 284.9600 | +1.88 | +0.66% | +10.31% | +15.83% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元2,051萬 | 美元 | 229.6000 | +1.50 | +0.66% | +10.93% | +16.55% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,049萬 | 美元 | 257.7500 | +1.67 | +0.65% | +10.67% | +15.45% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元213萬 | 美元 | 123.2300 | +0.79 | +0.65% | +10.39% | +14.29% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 229.6 | +1.5000 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 228.1 | -2.5200 | -1.09% |
| 2025/03/28 | 230.62 | -1.7800 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 232.4 | -1.4800 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 233.88 | +0.3200 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 233.56 | +1.4400 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 232.12 | +0.4400 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 231.68 | -0.4900 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 232.17 | -1.1100 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 233.28 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 232.97 | +1.7400 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 231.23 | +1.7700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 229.46 | +3.0700 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 226.39 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 226.36 | +1.7800 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 224.58 | -3.3000 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 227.88 | -1.6900 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 229.57 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 229.21 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 229.45 | +3.2200 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 226.23 | -4.8200 | -2.09% |
| 2025/03/03 | 231.05 | +2.6500 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 228.4 | +0.6200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 227.78 | -1.2500 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 229.03 | +1.0000 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 228.03 | +2.2000 | +0.97% |
| 2025/02/24 | 225.83 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 225.64 | +0.2400 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 225.4 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 225.07 | -2.1000 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
