境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
275.45
美元
-0.07 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 340.5800 | -0.18 | -0.05% | +16.97% | +17.35% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,239萬 | 美元 | 182.5800 | -0.04 | -0.02% | +18.29% | +18.31% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元3,288萬 | 歐元 | 303.2600 | -0.15 | -0.05% | +17.40% | +18.44% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 245.6900 | -0.05 | -0.02% | +18.71% | +19.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 275.4500 | -0.07 | -0.03% | +18.27% | +18.26% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 130.4400 | -0.03 | -0.02% | +17.82% | +17.10% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 275.45 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 275.52 | +3.3100 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 272.21 | +0.8800 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 271.33 | +1.7300 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 269.6 | +1.5100 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 268.09 | +0.3700 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 267.72 | +1.3100 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 266.41 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 266.48 | +1.1500 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 265.33 | +0.4800 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 264.85 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 265.08 | +1.3500 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 263.73 | +5.0000 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 258.73 | -1.2200 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 259.95 | +1.1300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 258.82 | +1.5600 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 257.26 | +2.4000 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 254.86 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 255.03 | +5.4100 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 249.62 | +0.5400 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 249.08 | +1.4700 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 247.61 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 247.68 | +4.2800 | +1.76% |
| 2025/04/14 | 243.4 | +5.8700 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 237.53 | -0.5800 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 238.11 | +8.7000 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 229.41 | -7.6200 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 237.03 | +6.1900 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 230.84 | -22.3500 | -8.83% |
| 2025/04/03 | 253.19 | -2.8800 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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