境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
36.42
澳幣
-0.16 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 63.1100 | -0.28 | -0.44% | +4.26% | +9.13% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 84.3600 | -0.36 | -0.42% | +4.76% | +10.12% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 472.5500 | -2.05 | -0.43% | +4.28% | +9.17% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 36.4200 | -0.16 | -0.44% | +3.79% | +7.91% | 本頁基金 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 114.9900 | -0.50 | -0.43% | +3.67% | +7.97% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 57.7500 | -0.30 | -0.52% | -0.94% | +12.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.84% | +5.14% | 75/116 | 35% |
| 3個月 | +15.73% | +17.56% | 72/116 | 38% |
| 6個月 | +4.51% | +8.29% | 90/116 | 22% |
| 1年 | +7.91% | +13.14% | 83/116 | 28% |
| 3年 | +57.46% | +72.40% | 52/116 | 55% |
| 5年 | +92.80% | +113.55% | 51/116 | 56% |
| 10年 | +198.52% | +254.25% | 21/116 | 82% |
| 15年 | -- | +650.25% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.79% | +7.42% | 89/116 | 23% |
| 2024年 | +23.47% | +24.89% | 38/116 | 67% |
| 2023年 | +27.79% | +26.19% | 15/116 | 87% |
| 2022年 | -21.47% | -18.17% | 82/116 | 29% |
| 2021年 | +24.98% | +28.74% | 73/116 | 37% |
| 2020年 | +17.47% | +18.37% | 34/116 | 71% |
| 2019年 | +26.41% | +31.22% | 49/116 | 58% |
| 2018年 | -6.72% | -4.56% | 45/116 | 61% |
| 2017年 | +23.94% | +21.70% | 8/116 | 93% |
| 2016年 | +7.49% | +12.00% | 50/116 | 57% |
| 2015年 | +4.60% | +1.25% | 10/116 | 91% |
| 2014年 | +10.44% | +13.46% | 37/116 | 68% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.58%
(高點28.46 ➔ 低點21.18)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點440.38 ➔ 低點343.08)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.58%
(高點20.66 ➔ 低點12.69)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點311.63 ➔ 低點206.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.99%
(高點17.89 ➔ 低點14.85)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點262.62 ➔ 低點211.83)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.34 ➔ 低點85.73)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.29 ➔ 低點50.18)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.25% | 11.35% |
| 3年 | 15.17% | 14.72% |
| 5年 | 15.86% | 15.60% |
| 10年 | 16.97% | 16.40% |
| 15年 | -- | 15.40% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
