境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
35.25
澳幣
-0.09 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 80.7000 | -0.19 | -0.23% | +26.47% | +34.23% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 454.5300 | -1.12 | -0.25% | +25.49% | +33.07% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 60.7200 | -0.15 | -0.25% | +25.48% | +33.07% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,773萬 | 澳幣 | 35.2500 | -0.09 | -0.25% | +24.03% | +31.19% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 55.9200 | -0.42 | -0.75% | +31.36% | +33.68% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 111.4000 | -0.27 | -0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.06億約台幣2,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 35.25 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 35.34 | -0.2200 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 35.56 | -0.4000 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 35.96 | -0.1300 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 36.09 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 36.19 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 36.15 | +0.2000 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 35.95 | +0.2600 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 35.69 | +0.4500 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 35.24 | +0.8600 | +2.50% |
| 2024/11/05 | 34.38 | +0.1800 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 34.2 | -0.2600 | -0.75% |
| 2024/11/01 | 34.46 | +0.2600 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 34.2 | -0.8100 | -2.31% |
| 2024/10/30 | 35.01 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 34.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 34.96 | -0.1100 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 35.07 | +0.3000 | +0.86% |
| 2024/10/24 | 34.77 | -0.2100 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 34.98 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 35.06 | -0.1600 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 35.22 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 35.18 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 35.22 | +0.3100 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 34.91 | -0.2300 | -0.65% |
| 2024/10/15 | 35.14 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 35.19 | +0.6300 | +1.82% |
| 2024/10/10 | 34.56 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 34.41 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 34.24 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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