境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
34.74
澳幣
-0.26 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 本頁基金 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.74 | -0.2600 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 35 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 34.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 34.95 | +0.2800 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 34.67 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 34.79 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 34.81 | +0.3500 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 34.46 | +0.8400 | +2.50% |
| 2025/05/09 | 33.62 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 33.59 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 33.4 | +0.2800 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 33.12 | -0.3100 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 33.43 | +1.3400 | +4.18% |
| 2025/04/30 | 32.09 | -0.5500 | -1.69% |
| 2025/04/29 | 32.64 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 32.58 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 32.38 | +0.3100 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 32.07 | -0.2500 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 32.32 | +1.3000 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 31.02 | -0.5100 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 31.53 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 31.64 | -0.6700 | -2.07% |
| 2025/04/15 | 32.31 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 32.25 | +0.7800 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 31.47 | -0.2200 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 31.69 | +1.7600 | +5.88% |
| 2025/04/09 | 29.93 | -1.3300 | -4.25% |
| 2025/04/08 | 31.26 | +1.7100 | +5.79% |
| 2025/04/07 | 29.55 | -2.8700 | -8.85% |
| 2025/04/03 | 32.42 | -0.8600 | -2.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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