境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
33.09
澳幣
+0.38 (1.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.34億 | 美元 | 76.1600 | +0.89 | +1.18% | -5.43% | +7.42% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.2億 | 美元 | 57.1200 | +0.66 | +1.17% | -5.63% | +6.47% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.75億 | 美元 | 427.6500 | +4.97 | +1.18% | -5.63% | +6.49% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,056萬 | 澳幣 | 33.0900 | +0.38 | +1.16% | -5.70% | +5.18% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 澳幣 | 54.7100 | +0.43 | +0.79% | -6.16% | +10.66% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,201萬 | 美元 | 104.3800 | +1.21 | +1.17% | -5.90% | +5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.09 | +0.3800 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 32.71 | -0.4600 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 33.17 | -0.7200 | -2.12% |
| 2025/03/27 | 33.89 | -0.2300 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 34.12 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 34.28 | +0.2000 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 34.08 | +0.7100 | +2.13% |
| 2025/03/21 | 33.37 | -0.4300 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 33.8 | +0.4400 | +1.32% |
| 2025/03/19 | 33.36 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 33.21 | -0.1800 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 33.39 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 33.23 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 32.99 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 33.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 33.02 | -0.4000 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 33.42 | -0.5500 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 33.97 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 34.03 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 34.11 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 34.06 | -1.0000 | -2.85% |
| 2025/03/03 | 35.06 | +0.3200 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 34.74 | -0.4700 | -1.33% |
| 2025/02/27 | 35.21 | -0.2400 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 35.45 | +0.3000 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 35.15 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 35.37 | -0.5500 | -1.53% |
| 2025/02/21 | 35.92 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 35.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 35.98 | -0.0400 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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