境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
90.62
美元
+0.07 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 143.7300 | +0.12 | +0.08% | +3.38% | +5.72% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.75億 | 美元 | 90.6200 | +0.07 | +0.08% | +2.72% | +4.81% | 本頁基金 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.64億 | 美元 | 19.9500 | +0.01 | +0.05% | +3.10% | +5.22% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元2,463萬 | 澳幣 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +2.80% | +4.45% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 100.0200 | +0.08 | +0.08% | +2.18% | +3.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.47億約台幣1,910億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.65% | +0.46% | 148/446 | 67% |
| 3個月 | +3.43% | +1.91% | 166/446 | 63% |
| 6個月 | +3.98% | +3.75% | 217/446 | 51% |
| 1年 | +4.81% | +4.49% | 177/446 | 60% |
| 3年 | +12.81% | +8.25% | 132/446 | 70% |
| 5年 | +1.47% | -2.38% | 130/446 | 71% |
| 10年 | +28.45% | -- | 18/446 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.72% | +2.67% | 249/446 | 44% |
| 2024年 | +3.85% | +2.41% | 174/446 | 61% |
| 2023年 | +8.16% | +7.18% | 64/446 | 86% |
| 2022年 | -14.85% | -12.88% | 266/446 | 40% |
| 2021年 | -1.20% | -2.10% | 165/446 | 63% |
| 2020年 | +8.69% | +6.22% | 41/446 | 91% |
| 2019年 | +12.36% | +8.37% | 15/446 | 97% |
| 2018年 | -2.60% | -- | 68/446 | 85% |
| 2017年 | +5.27% | -- | 38/446 | 91% |
| 2016年 | +4.89% | -- | 46/446 | 90% |
| 2015年 | -1.51% | -- | 41/446 | 91% |
| 2014年 | +2.70% | -- | 42/446 | 91% |
| 2013年 | -4.71% | -- | 50/446 | 89% |
| 2012年 | +5.99% | -- | 38/446 | 91% |
| 2011年 | +1.05% | -- | 38/446 | 91% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.62%
(高點86.30 ➔ 低點74.54)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.94%
(高點89.80 ➔ 低點77.28)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.33%
(高點77.57 ➔ 低點75.76)
2018/08/20~2018/11/27
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.06%
(高點70.89 ➔ 低點68.01)
2010/11/04~2011/10/07
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.27% | 5.04% |
| 3年 | 7.00% | 6.66% |
| 5年 | 6.51% | 5.87% |
| 10年 | 5.76% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
