境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
89.85
美元
-0.33 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3200 | +0.02 | +0.01% | +1.65% | +6.30% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6400 | +0.01 | +0.05% | +1.50% | +5.82% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 89.8500 | -0.33 | -0.37% | +1.47% | +5.78% | 本頁基金 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | +0.00 | +0.00% | +1.30% | +4.92% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.3400 | -0.37 | -0.37% | +1.11% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 89.85 | -0.3300 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 90.18 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 89.81 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 90.05 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 90.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 90.52 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 90.27 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 90.16 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 89.61 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 89.75 | +0.4200 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 89.33 | -0.2500 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 89.58 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 89.31 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 89.08 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 88.83 | +0.5500 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 88.28 | -0.7800 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 89.06 | +1.1200 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 87.94 | -1.3600 | -1.52% |
| 2025/04/08 | 89.3 | -0.8100 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 90.11 | -0.9800 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 91.09 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/04/02 | 90.92 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 90.81 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 90.66 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 90.5 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 90.11 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 90.31 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 90.44 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 90.41 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 90.64 | -0.2100 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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