境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
90.62
美元
+0.07 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 143.7300 | +0.12 | +0.08% | +3.38% | +5.72% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.75億 | 美元 | 90.6200 | +0.07 | +0.08% | +2.72% | +4.81% | 本頁基金 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.64億 | 美元 | 19.9500 | +0.01 | +0.05% | +3.10% | +5.22% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元2,463萬 | 澳幣 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +2.80% | +4.45% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 100.0200 | +0.08 | +0.08% | +2.18% | +3.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.47億約台幣1,910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 90.62 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 90.55 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 90.43 | -0.6300 | -0.69% |
| 2025/07/07 | 91.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 91.07 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 90.99 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 91.04 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 90.86 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 90.9 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 90.72 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 90.53 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 90.55 | +1.0700 | +1.20% |
| 2025/05/21 | 89.48 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 89.77 | +0.2800 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 89.49 | -0.4500 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 89.94 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 89.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 89.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 89.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 89.48 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 89.7 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 89.85 | -0.3300 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 90.18 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 89.81 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 90.05 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 90.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 90.52 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 90.27 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 90.16 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 89.61 | -0.1400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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