境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
14.23
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 14.2300 | +0.13 | +0.92% | +2.15% | +6.04% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,991萬 | 歐元 | 16.3600 | +0.15 | +0.93% | +7.02% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 159.2700 | +1.44 | +0.91% | +1.21% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.85億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.23 | +0.1300 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 14.1 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 14.02 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 13.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.92 | -0.1600 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 14.08 | -0.2300 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 14.31 | -0.1800 | -1.24% |
| 2024/11/08 | 14.49 | -0.1700 | -1.16% |
| 2024/11/07 | 14.66 | +0.3600 | +2.52% |
| 2024/11/06 | 14.3 | -0.1200 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 14.42 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 14.33 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 14.32 | +0.1400 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 14.18 | -0.1900 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 14.37 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 14.47 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 14.44 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/10/25 | 14.54 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 14.58 | -0.0900 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 14.67 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 14.73 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 14.81 | +0.1400 | +0.95% |
| 2024/10/18 | 14.67 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.66 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 14.6 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 14.51 | -0.3000 | -2.03% |
| 2024/10/14 | 14.81 | +0.1300 | +0.89% |
| 2024/10/10 | 14.68 | +0.1900 | +1.31% |
| 2024/10/09 | 14.49 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/08 | 14.56 | -0.3900 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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