境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)
104.49
美元
+2.78 (2.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 22.6500 | +0.61 | +2.77% | +17.24% | +65.69% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 22.8700 | +0.36 | +1.60% | +16.03% | +46.49% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 250.3000 | +6.64 | +2.73% | +17.11% | +63.91% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 104.4900 | +2.78 | +2.73% | +25.03% | +25.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.94億約台幣309億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.49 | +2.7800 | +2.73% |
| 2026/01/23 | 101.71 | +1.7100 | +1.71% |
| 2026/01/22 | 100 | +16.4300 | +19.66% |
| 2020/05/22 | 83.57 | -1.4800 | -1.74% |
| 2020/05/21 | 85.05 | -1.0100 | -1.17% |
| 2020/05/20 | 86.06 | +1.0600 | +1.25% |
| 2020/05/19 | 85 | +1.4100 | +1.69% |
| 2020/05/18 | 83.59 | +3.4300 | +4.28% |
| 2020/05/15 | 80.16 | +3.4000 | +4.43% |
| 2020/05/14 | 76.76 | -2.2400 | -2.84% |
| 2020/05/13 | 79 | -1.8700 | -2.31% |
| 2020/05/12 | 80.87 | +0.2300 | +0.29% |
| 2020/05/11 | 80.64 | -0.7900 | -0.97% |
| 2020/05/08 | 81.43 | +0.9500 | +1.18% |
| 2020/05/07 | 80.48 | +0.9600 | +1.21% |
| 2020/05/06 | 79.52 | -1.2000 | -1.49% |
| 2020/05/05 | 80.72 | +2.4900 | +3.18% |
| 2020/05/04 | 78.23 | -3.5700 | -4.36% |
| 2020/04/29 | 81.8 | +2.9600 | +3.75% |
| 2020/04/28 | 78.84 | +1.5600 | +2.02% |
| 2020/04/27 | 77.28 | -0.4700 | -0.60% |
| 2020/04/24 | 77.75 | +0.3500 | +0.45% |
| 2020/04/23 | 77.4 | +2.8200 | +3.78% |
| 2020/04/22 | 74.58 | +2.0000 | +2.76% |
| 2020/04/21 | 72.58 | -1.9300 | -2.59% |
| 2020/04/20 | 74.51 | +0.0200 | +0.03% |
| 2020/04/17 | 74.49 | +1.7300 | +2.38% |
| 2020/04/16 | 72.76 | -1.0500 | -1.42% |
| 2020/04/15 | 73.81 | -4.1200 | -5.29% |
| 2020/04/14 | 77.93 | +2.2000 | +2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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