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243.96
美元
+0.10 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +41.3億 | 5/346 | 99% | -28.7億 | 23/346 | 93% | +12.5億 | 5/346 | 99% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +123.5億 | 5/346 | 99% | -103.7億 | 5/346 | 99% | +19.8億 | 5/346 | 99% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +346.1億 | 5/346 | 99% | -198.2億 | 5/346 | 99% | +147.8億 | 5/346 | 99% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +659.8億 | 5/346 | 99% | -550.9億 | 5/346 | 99% | +108.8億 | 5/346 | 99% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +5.3億 | -5.9億 | -6500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +11.2億 | -17.0億 | -5.8億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +37.5億 | -32.8億 | +4.7億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +69.0億 | -69.8億 | -8600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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