境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
223.98
美元
+0.21 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.1800 | +0.08 | +0.10% | +8.95% | +13.98% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.6500 | +0.24 | +0.10% | +9.43% | +14.55% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.7800 | +0.09 | +0.11% | +9.44% | +14.57% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 223.9800 | +0.21 | +0.09% | +8.92% | +13.96% | 本頁基金 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 244.4300 | +0.23 | +0.09% | +9.39% | +14.50% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1300 | +0.01 | +0.14% | +7.87% | +12.54% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.7800 | +0.08 | +0.10% | +8.92% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.4800 | +0.07 | +0.09% | +7.94% | +12.81% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 86.0700 | +0.08 | +0.09% | +9.39% | +14.51% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,066萬 | 歐元 | 253.6900 | +0.22 | +0.09% | +7.32% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.8600 | +0.13 | +0.10% | +7.89% | +12.76% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,573萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.00 | +0.00% | +6.82% | +11.35% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.5200 | +0.02 | +0.14% | +7.80% | +12.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 223.98 | +0.2100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 223.77 | +0.2200 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 223.55 | +0.4100 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 223.14 | +0.3600 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 222.78 | -0.9400 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 223.72 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 223.77 | -0.2000 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 223.97 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 223.8 | +0.7000 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 223.1 | +0.3200 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 222.78 | +0.3200 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 222.46 | -0.1200 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 222.58 | +0.2400 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 222.34 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 222.23 | -0.3000 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 222.53 | +0.2300 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 222.3 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 222.48 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 222.41 | +0.2500 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 222.16 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 222.23 | -0.2500 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 222.48 | -0.4600 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 222.94 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 222.87 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 223 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 222.81 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 222.86 | +0.6400 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 222.22 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 222.2 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 222.17 | -0.3700 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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