境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
225.23
美元
+0.59 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 美元 | 225.2300 | +0.59 | +0.26% | +0.21% | +5.00% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 33.0700 | +0.09 | +0.27% | -0.21% | +4.16% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,707萬 | 美元 | 327.0200 | +0.86 | +0.26% | -0.23% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 225.23 | +0.5900 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 224.64 | +1.7400 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 222.9 | -1.6600 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 224.56 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 224.55 | +3.1300 | +1.41% |
| 2025/07/02 | 221.42 | +2.9800 | +1.36% |
| 2025/06/30 | 218.44 | -0.7700 | -0.35% |
| 2025/06/27 | 219.21 | +3.0300 | +1.40% |
| 2025/06/26 | 216.18 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 216.36 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 215.64 | +2.8500 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 212.79 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 212.94 | +1.4100 | +0.67% |
| 2025/06/18 | 211.53 | -2.4200 | -1.13% |
| 2025/05/21 | 213.95 | -2.6500 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 216.6 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 216 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 216.65 | +2.0100 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 214.64 | -1.0400 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 215.68 | -1.2400 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 216.92 | -0.7500 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 217.67 | +7.4500 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 210.22 | +3.0500 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 207.17 | +2.9600 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 204.21 | +1.9200 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 202.29 | -1.4900 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 203.78 | +7.3800 | +3.76% |
| 2025/04/30 | 196.4 | -2.9400 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 199.34 | -0.8600 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 200.2 | +2.2600 | +1.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
