境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
234.12
美元
-0.47 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 234.1200 | -0.47 | -0.20% | +10.78% | +24.80% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 34.5500 | -0.07 | -0.20% | +9.96% | +23.79% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,457萬 | 美元 | 341.7400 | -0.69 | -0.20% | +9.96% | +23.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.1億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 234.12 | -0.4700 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 234.59 | -1.4400 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 236.03 | -2.4200 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 238.45 | -3.4300 | -1.42% |
| 2024/11/13 | 241.88 | -1.0500 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 242.93 | -1.2800 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 244.21 | +2.8000 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 241.41 | -0.2800 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 241.69 | +3.4700 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 238.22 | +11.6600 | +5.15% |
| 2024/11/05 | 226.56 | -0.3000 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 226.86 | +0.5400 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 226.32 | +0.5000 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 225.82 | -3.8600 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 229.68 | +1.1700 | +0.51% |
| 2024/10/29 | 228.51 | -1.3800 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 229.89 | +1.4600 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 228.43 | +0.8700 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 227.56 | -0.3300 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 227.89 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 227.75 | -3.8700 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 231.62 | -1.3200 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 232.94 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 232.95 | +0.2400 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 232.71 | +1.9500 | +0.85% |
| 2024/10/15 | 230.76 | +2.2300 | +0.98% |
| 2024/10/14 | 228.53 | +4.2500 | +1.89% |
| 2024/10/10 | 224.28 | -1.9000 | -0.84% |
| 2024/10/09 | 226.18 | +1.1700 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 225.01 | -0.6600 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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