境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - F 股(累計)
100.8
美元
-1.03 (-1.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 228.4300 | -2.29 | -0.99% | +3.44% | -3.55% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 33.3900 | -0.34 | -1.01% | +3.37% | -4.33% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,675萬 | 美元 | 330.1500 | -3.34 | -1.00% | +3.38% | -4.35% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 100.8000 | -1.03 | -1.01% | +3.29% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.68億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.8 | -1.0300 | -1.01% |
| 2026/01/23 | 101.83 | -1.0100 | -0.98% |
| 2026/01/22 | 102.84 | +1.4100 | +1.39% |
| 2026/01/21 | 101.43 | +0.5700 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 100.86 | -0.8300 | -0.82% |
| 2026/01/16 | 101.69 | +0.5500 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 101.14 | +0.9300 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 100.21 | +0.2100 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 100 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 99.96 | -0.2100 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 100.17 | +1.0600 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 99.11 | +0.3200 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 98.79 | +0.8500 | +0.87% |
| 2026/01/06 | 97.94 | +0.3700 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 97.57 | +1.4700 | +1.53% |
| 2026/01/02 | 96.1 | -1.4900 | -1.53% |
| 2025/12/30 | 97.59 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 97.83 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 97.6 | -0.2200 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 97.82 | +0.6100 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 97.21 | -0.6200 | -0.63% |
| 2025/12/18 | 97.83 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 97.71 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 97.66 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 97.95 | -0.9200 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 98.87 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 98.38 | +2.1700 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 96.21 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 96.1 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 96.13 | -0.1900 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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