境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - F 股(累計)
97.71
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 220.9700 | +0.12 | +0.05% | -1.68% | -6.62% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 32.3200 | +0.01 | +0.03% | -2.47% | -7.39% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,072萬 | 美元 | 319.6500 | +0.17 | +0.05% | -2.47% | -7.39% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5.77萬 | 美元 | 97.7100 | +0.05 | +0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.28億約台幣257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 97.71 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 97.66 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 97.95 | -0.9200 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 98.87 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 98.38 | +2.1700 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 96.21 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 96.1 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 96.13 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 96.32 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 96.1 | +0.5900 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 95.51 | +0.4000 | +0.42% |
| 2025/12/02 | 95.11 | -0.3400 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 95.45 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 95.41 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 95.4 | +1.5100 | +1.61% |
| 2025/11/25 | 93.89 | +1.5800 | +1.71% |
| 2025/11/24 | 92.31 | +1.8800 | +2.08% |
| 2025/11/21 | 90.43 | -1.1000 | -1.20% |
| 2025/11/20 | 91.53 | +0.9500 | +1.05% |
| 2025/11/19 | 90.58 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 90.19 | -1.9400 | -2.11% |
| 2025/11/17 | 92.13 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 92.08 | -2.1200 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 94.2 | -1.2500 | -1.31% |
| 2025/11/12 | 95.45 | +0.9400 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 94.51 | +0.9100 | +0.97% |
| 2025/11/10 | 93.6 | +0.5400 | +0.58% |
| 2025/11/07 | 93.06 | -0.7900 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 93.85 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 94.05 | +0.2200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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