境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
88.673
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 153/232 | 34% | -1900.0萬 | 191/232 | 18% | -400.0萬 | 126/232 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8000.0萬 | 147/232 | 37% | -3800.0萬 | 206/232 | 11% | +4200.0萬 | 94/232 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 127/232 | 45% | -1.2億 | 174/232 | 25% | +1.3億 | 115/232 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.7億 | 147/232 | 37% | -1.8億 | 201/232 | 13% | +1.9億 | 69/232 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | +-0 | +900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | -700.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1500.0萬 | -700.0萬 | +800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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