境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
89.047
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2800.0萬 | 134/239 | 44% | -3800.0萬 | 144/239 | 40% | -1000.0萬 | 160/239 | 33% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8600.0萬 | 155/239 | 35% | -1.4億 | 166/239 | 31% | -5700.0萬 | 162/239 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.3億 | 175/239 | 27% | -2.3億 | 178/239 | 26% | -10000.0萬 | 136/239 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.6億 | 155/239 | 35% | -3.6億 | 168/239 | 30% | -100.0萬 | 137/239 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +100.0萬 | -500.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +200.0萬 | -600.0萬 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1100.0萬 | -1300.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
