境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型
89.701
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 89.701 | +0.0450 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 89.656 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 89.696 | +0.1200 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 89.576 | +0.1800 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 89.396 | -0.1370 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 89.533 | -0.0290 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 89.562 | -0.0150 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 89.577 | -0.0090 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 89.586 | +0.0610 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 89.525 | +0.0550 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 89.47 | +0.0980 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 89.372 | +0.0010 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 89.371 | +0.0210 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 89.35 | +0.1040 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 89.246 | +0.1630 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 89.083 | -0.0230 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 89.106 | -0.4610 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 89.567 | +0.1650 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 89.402 | +0.0830 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 89.319 | +0.0330 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 89.286 | +0.0790 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 89.207 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 89.147 | +0.1430 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 89.004 | -0.0430 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 89.047 | +0.0040 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 89.043 | +0.0260 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 89.017 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 89.097 | +0.0940 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 89.003 | +0.0720 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 88.931 | -0.0520 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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