境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
87.629
美元
-0.26 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 156.8540 | -0.46 | -0.29% | +2.34% | +8.83% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 107.5760 | -0.32 | -0.30% | +1.83% | +7.43% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 87.6290 | -0.26 | -0.30% | +1.83% | +7.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.81億約台幣436億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 87.629 | -0.2620 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 87.891 | +0.0320 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 87.859 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 87.889 | -0.1660 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 88.055 | +0.2940 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 87.761 | -0.1190 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 87.88 | +0.2140 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 87.666 | +0.6000 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 87.066 | -0.0180 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 87.084 | +0.0710 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 87.013 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 86.961 | +0.0040 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 86.957 | +0.0790 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 86.878 | +0.1540 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 86.724 | -0.5710 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 87.295 | +0.0850 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 87.21 | +0.0480 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 87.162 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 86.912 | +0.2900 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 86.622 | +0.5570 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 86.065 | -0.0060 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 86.071 | +0.2630 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 85.808 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 85.802 | +0.1930 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 85.609 | +0.5550 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 85.054 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 84.954 | -0.1710 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 85.125 | +0.4670 | +0.55% |
| 2025/04/08 | 84.658 | -0.1530 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 84.811 | -0.8390 | -0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
