境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
87.409
美元
+0.36 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 155.4680 | +0.64 | +0.41% | +1.44% | +8.13% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元629萬 | 美元 | 106.8150 | +0.44 | +0.41% | +1.11% | +6.73% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 87.4090 | +0.36 | +0.41% | +0.67% | +6.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14億約台幣454億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 87.409 | +0.3560 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 87.053 | -0.5060 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 87.559 | -0.1950 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 87.754 | -0.1870 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 87.941 | -0.2230 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 88.164 | +0.0270 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 88.137 | +0.1770 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 87.96 | -0.0810 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 88.041 | +0.0770 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 87.964 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 87.744 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 87.692 | +0.1890 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 87.503 | -0.3800 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 87.883 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 87.903 | -0.2280 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 88.131 | -0.1730 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 88.304 | +0.0220 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 88.282 | -0.2100 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 88.492 | +0.0350 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 88.457 | -0.1340 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 88.591 | -0.0030 | 0.00% |
| 2025/02/28 | 88.594 | -0.3210 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 88.915 | -0.0510 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 88.966 | +0.1670 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 88.799 | +0.1590 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 88.64 | +0.0580 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 88.582 | -0.0330 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 88.615 | +0.0540 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 88.561 | -0.0480 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 88.609 | -0.0250 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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