境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
88.673
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 154.1650 | +0.03 | +0.02% | +8.63% | +12.11% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元650萬 | 美元 | 106.3700 | +0.02 | +0.02% | +7.32% | +10.66% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 88.6730 | +0.02 | +0.02% | +6.89% | +10.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.71億約台幣402億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 88.673 | +0.0160 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 88.657 | +0.0810 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 88.576 | -0.2260 | -0.25% |
| 2024/11/27 | 88.802 | +0.0840 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 88.718 | -0.0680 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 88.786 | +0.2610 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 88.525 | -0.0090 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 88.534 | +0.0010 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 88.533 | -0.0070 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 88.54 | +0.1390 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 88.401 | +0.0380 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 88.363 | -0.1370 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 88.5 | -0.0290 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 88.529 | -0.2620 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 88.791 | +0.0950 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 88.696 | +0.2000 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 88.496 | +0.2230 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 88.273 | +0.0890 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 88.184 | +0.0030 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 88.181 | +0.0790 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 88.102 | +0.0070 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 88.095 | -0.5850 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 88.68 | +0.0350 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 88.645 | +0.0810 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 88.564 | -0.2490 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 88.813 | +0.0750 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 88.738 | +0.0850 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 88.653 | -0.3990 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 89.052 | +0.1130 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 88.939 | +0.0580 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
