境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
89.047
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 161.1060 | +0.06 | +0.04% | +5.12% | +9.50% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 110.2960 | +0.04 | +0.03% | +4.41% | +8.09% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 89.0470 | +0.03 | +0.03% | +3.92% | +7.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.81億約台幣436億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 89.047 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 89.017 | +0.1390 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 88.878 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 88.998 | -0.0980 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 89.096 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 89.096 | +0.0620 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 89.034 | +0.0560 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 88.978 | -0.1830 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 89.161 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 89.101 | +0.1650 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 88.936 | +0.0860 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 88.85 | +0.2820 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 88.568 | +0.1590 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 88.409 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 88.319 | +0.6900 | +0.79% |
| 2025/05/21 | 87.629 | -0.2620 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 87.891 | +0.0320 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 87.859 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 87.889 | -0.1660 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 88.055 | +0.2940 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 87.761 | -0.1190 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 87.88 | +0.2140 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 87.666 | +0.6000 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 87.066 | -0.0180 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 87.084 | +0.0710 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 87.013 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 86.961 | +0.0040 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 86.957 | +0.0790 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 86.878 | +0.1540 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 86.724 | -0.5710 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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