境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
88.81
美元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 154.4430 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元650萬 | 美元 | 106.5350 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 88.8100 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 0.360355 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元12.71億約台幣402億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.1%，2023年共配息8次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.1% | ||||
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/13 | 0.360355 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/15 | 0.428551 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/09/15 | 0.369861 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/08/16 | 0.381543 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/15 | 0.442811 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/15 | 0.351766 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/17 | 0.426104 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | 0.417671 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/15 | 0.415811 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/14 | 0.404397 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/15 | 0.456108 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/16 | 0.387655 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/14 | 0.410118 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/15 | 0.347132 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/16 | 0.363262 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/15 | 0.443647 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/15 | 0.455632 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/17 | 0.434752 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/15 | 0.446916 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
