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境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.584
南非幣
-0.05 (-1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)2012/03/30-月配美元1,309萬美元4.2070-0.03-0.68%+2.32%+7.83%看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2011/10/03-月配美元810萬南非幣4.5840-0.05-1.04%+2.67%+10.43%本頁基金
A(美元)2012/07/09-不配息美元493萬美元10.0890-0.01-0.09%+2.93%+8.46%看詳情
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2011/10/03-月配美元218萬美元4.1270-0.04-0.96%+2.05%+7.54%看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2011/10/03-月配美元35.41萬澳幣3.5140-0.03-0.82%+2.05%+6.76%看詳情
C(美元)2012/07/09-不配息美元34.19萬美元11.1210-0.01-0.08%+3.11%+9.17%看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2011/10/03-月配美元6.53萬美元5.3030-0.06-1.08%+1.64%+6.31%看詳情
所有級別累計美元1.91億約台幣62.04億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.18%-0.83%40/11565%
3個月+2.42%+1.26%14/11588%
6個月+2.49%-1.64%37/11568%
1年+10.43%+4.84%7/11594%
3年+2.13%--36/11569%
5年-4.52%--28/11576%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+2.67%+1.73%13/11589%
2024年+16.08%+7.40%20/11583%
2023年+6.20%-20.77%11/11590%
2022年-28.74%--97/11516%
2021年-15.26%--54/11553%
2020年+7.35%--15/11587%
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.25%
(高點4.62 ➔ 低點3.08)
2022/04/07~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/03回原高點
28個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.04%
(高點5.76 ➔ 低點4.61)
2020/02/18~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.32%7.34%
3年15.98%--
5年14.64%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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