境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.508
南非幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,452萬 | 美元 | 4.1600 | +0.00 | +0.05% | +3.04% | +4.74% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元758萬 | 南非幣 | 4.5080 | +0.00 | +0.09% | +4.01% | +7.09% | 本頁基金 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元496萬 | 美元 | 10.1670 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +5.43% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 4.0490 | +0.00 | +0.07% | +2.79% | +4.48% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元51.56萬 | 澳幣 | 3.4500 | +0.00 | +0.06% | +2.50% | +3.82% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.62萬 | 美元 | 5.1650 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.30% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,096 | 美元 | 11.2290 | +0.01 | +0.06% | +4.11% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.53% | -1.36% | 46/104 | 56% |
| 3個月 | +4.50% | +1.46% | 40/104 | 62% |
| 6個月 | +3.64% | +0.71% | 23/104 | 78% |
| 1年 | +7.09% | -1.12% | 19/104 | 82% |
| 3年 | +31.00% | -5.32% | 21/104 | 80% |
| 5年 | -16.54% | -- | 31/104 | 70% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.01% | -0.31% | 18/104 | 83% |
| 2024年 | +16.07% | +7.40% | 16/104 | 85% |
| 2023年 | +6.21% | -20.77% | 11/104 | 89% |
| 2022年 | -28.74% | -- | 89/104 | 14% |
| 2021年 | -15.27% | -- | 54/104 | 48% |
| 2020年 | +7.35% | -- | 15/104 | 86% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.24%
(高點4.48 ➔ 低點2.99)
2022/04/07~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/03回原高點
28個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.04%
(高點5.59 ➔ 低點4.47)
2020/02/18~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.40% | 5.82% |
| 3年 | 14.64% | 24.94% |
| 5年 | 14.09% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
