境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.678
南非幣
+0.01 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,352萬 | 美元 | 4.2500 | +0.01 | +0.28% | +13.81% | +16.29% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元910萬 | 南非幣 | 4.6780 | +0.01 | +0.30% | +16.78% | +19.68% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元647萬 | 美元 | 10.8740 | +0.03 | +0.30% | +14.48% | +18.25% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元550萬 | 美元 | 9.8890 | +0.03 | +0.28% | +13.81% | +16.30% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元235萬 | 美元 | 4.2260 | +0.01 | +0.28% | +13.82% | +16.31% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元36.44萬 | 澳幣 | 3.5880 | +0.01 | +0.28% | +12.80% | +16.27% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元6.14萬 | 美元 | 5.4860 | +0.02 | +0.29% | +12.79% | +16.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.678 | +0.0140 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 4.664 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.665 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 4.662 | -0.0190 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 4.681 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 4.684 | -0.0080 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 4.692 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 4.693 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.695 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 4.691 | +0.0130 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 4.678 | +0.0120 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 4.666 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 4.669 | -0.0040 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.673 | -0.0830 | -1.75% |
| 2024/10/31 | 4.756 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 4.755 | +0.0060 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 4.749 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 4.747 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 4.749 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 4.742 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 4.745 | -0.0070 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 4.752 | -0.0070 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 4.759 | +0.0040 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 4.755 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 4.748 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/10/16 | 4.745 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 4.742 | +0.0090 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 4.733 | +0.0040 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 4.729 | +0.0040 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 4.725 | +0.0070 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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