境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
4.649
南非幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,759萬 | 美元 | 4.3370 | +0.01 | +0.14% | +1.69% | +11.86% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元981萬 | 南非幣 | 4.6490 | +0.01 | +0.15% | +1.85% | +14.00% | 本頁基金 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0060 | +0.02 | +0.15% | +1.70% | +12.55% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元214萬 | 美元 | 4.1520 | +0.01 | +0.14% | +1.70% | +11.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元39.04萬 | 澳幣 | 3.5460 | +0.00 | +0.14% | +1.62% | +10.83% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.04萬 | 美元 | 5.2260 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +10.31% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,199 | 美元 | 12.2000 | +0.02 | +0.16% | +1.75% | +13.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.649 | +0.0070 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 4.642 | +0.0060 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 4.636 | +0.0060 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 4.63 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 4.632 | +0.0030 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 4.629 | +0.0030 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 4.626 | +0.0040 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 4.622 | +0.0130 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 4.609 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 4.607 | +0.0060 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 4.601 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 4.601 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 4.603 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 4.601 | +0.0140 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 4.587 | +0.0100 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 4.577 | +0.0080 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 4.569 | -0.0430 | -0.93% |
| 2025/12/31 | 4.612 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 4.611 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 4.609 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 4.598 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 4.598 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 4.595 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 4.593 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 4.591 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 4.588 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 4.588 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 4.584 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 4.578 | +0.0080 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 4.57 | -0.0010 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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