境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.527
南非幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,452萬 | 美元 | 4.1620 | -0.00 | -0.07% | +2.49% | +6.69% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元758萬 | 南非幣 | 4.5270 | -0.00 | -0.04% | +3.46% | +9.49% | 本頁基金 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元496萬 | 美元 | 10.0480 | -0.01 | -0.06% | +2.51% | +5.88% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 4.0720 | -0.00 | -0.07% | +2.50% | +6.69% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元51.56萬 | 澳幣 | 3.4660 | -0.00 | -0.09% | +2.23% | +5.87% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.62萬 | 美元 | 5.2200 | -0.00 | -0.06% | +2.13% | +5.71% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,096 | 美元 | 11.0840 | -0.01 | -0.05% | +2.76% | +7.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.527 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 4.529 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 4.525 | -0.0060 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 4.531 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 4.534 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 4.538 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 4.532 | +0.0210 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 4.511 | +0.0230 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 4.488 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 4.488 | +0.0110 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 4.477 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 4.477 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 4.473 | -0.0450 | -1.00% |
| 2025/04/30 | 4.518 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 4.525 | -0.0110 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 4.536 | +0.0150 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 4.521 | +0.0140 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 4.507 | +0.0090 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 4.498 | +0.0150 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 4.483 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 4.48 | +0.0170 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 4.463 | +0.0080 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 4.455 | +0.0170 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 4.438 | +0.0370 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 4.401 | +0.0090 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 4.392 | +0.0160 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 4.376 | -0.0240 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 4.4 | -0.0390 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 4.439 | -0.0920 | -2.03% |
| 2025/04/04 | 4.531 | -0.0220 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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