境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.207
美元
-0.03 (-0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,309萬 | 美元 | 4.2070 | -0.03 | -0.68% | +2.32% | +7.83% | 本頁基金 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元810萬 | 南非幣 | 4.5840 | -0.05 | -1.04% | +2.67% | +10.43% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元493萬 | 美元 | 10.0890 | -0.01 | -0.09% | +2.93% | +8.46% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元218萬 | 美元 | 4.1270 | -0.04 | -0.96% | +2.05% | +7.54% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元35.41萬 | 澳幣 | 3.5140 | -0.03 | -0.82% | +2.05% | +6.76% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元34.19萬 | 美元 | 11.1210 | -0.01 | -0.08% | +3.11% | +9.17% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元6.53萬 | 美元 | 5.3030 | -0.06 | -1.08% | +1.64% | +6.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣62.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.207 | -0.0290 | -0.68% |
| 2025/03/31 | 4.236 | -0.0060 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 4.242 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 4.242 | -0.0060 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 4.248 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 4.25 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 4.253 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 4.257 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 4.257 | +0.0070 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 4.25 | +0.0250 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 4.225 | -0.0180 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 4.243 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.243 | -0.0050 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 4.248 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 4.252 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 4.242 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/03/10 | 4.244 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 4.24 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 4.23 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 4.231 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 4.23 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 4.227 | -0.0050 | -0.12% |
| 2025/02/28 | 4.232 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 4.231 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 4.23 | +0.0080 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 4.222 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 4.221 | +0.0070 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 4.214 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 4.211 | +0.0120 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 4.199 | -0.0010 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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