境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.25
美元
+0.01 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,352萬 | 美元 | 4.2500 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.02979877 | 本頁基金 | |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元910萬 | 南非幣 | 4.6780 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.054076554 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元647萬 | 美元 | 10.8740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元550萬 | 美元 | 9.8890 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元235萬 | 美元 | 4.2260 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.04259173 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元36.44萬 | 澳幣 | 3.5880 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.033347283 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元6.14萬 | 美元 | 5.4860 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.054 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.68億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.9%，2023年共配息12次，累積配息率為7.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.9% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.02979877 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0251373 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.02779016 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.02674385 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0240123 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.02702951 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.02568443 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.02710164 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.02426373 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.02455943 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.025619672 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.022322055 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.02415452 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 0.02421822 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0253011 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.02407397 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0260252 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.025539 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0249976 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0293474 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0258271 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0257116 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 0.0262553 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
