境外
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)
111.4289
南非幣
-0.58 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.4617 | -0.06 | -0.53% | +0.97% | +2.15% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 11.9351 | -0.06 | -0.53% | +1.66% | +3.92% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.3356 | -0.07 | -0.53% | +1.88% | +4.44% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.5615 | -0.05 | -0.54% | +1.31% | +3.59% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 88.1228 | -0.47 | -0.53% | +1.04% | +3.28% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 111.4289 | -0.58 | -0.52% | +1.34% | +4.82% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 76.0566 | -0.41 | -0.53% | +0.62% | +2.28% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 116.0028 | -0.60 | -0.51% | +1.81% | +5.94% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 8.9443 | -0.05 | -0.54% | +0.88% | +2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.4289 | -0.5791 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 112.008 | +0.5853 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 111.4227 | -2.0117 | -1.77% |
| 2025/05/16 | 113.4344 | +0.7714 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 112.663 | -0.2848 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 112.9478 | +0.0725 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 112.8753 | +0.0422 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 112.8331 | -0.5921 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 113.4252 | -0.0237 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 113.4489 | +0.3683 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 113.0806 | -0.6598 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 113.7404 | -0.4189 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 114.1593 | +0.4535 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 113.7058 | +0.2529 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 113.4529 | -0.0738 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 113.5267 | +0.5462 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 112.9805 | -0.1903 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 113.1708 | +0.8974 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 112.2734 | -1.4744 | -1.30% |
| 2025/04/17 | 113.7478 | +0.1685 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 113.5793 | +0.4895 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 113.0898 | +0.3008 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 112.789 | -0.0576 | -0.05% |
| 2025/04/11 | 112.8466 | -0.4624 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 113.309 | +1.1682 | +1.04% |
| 2025/04/09 | 112.1408 | -1.4612 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 113.602 | -0.8823 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 114.4843 | -1.0939 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 115.5782 | +0.7511 | +0.65% |
| 2025/04/03 | 114.8271 | +0.2339 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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