境外
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)
115.46
南非幣
-0.27 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | -0.03 | -0.26% | -0.34% | +4.81% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | -0.03 | -0.25% | +1.10% | +6.54% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | -0.03 | -0.25% | +1.56% | +7.07% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | -0.02 | -0.25% | +1.15% | +6.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | -0.23 | -0.25% | +1.09% | +6.52% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | -0.27 | -0.24% | +2.78% | +8.52% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | -0.20 | -0.25% | +0.21% | +5.47% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | -0.28 | -0.23% | +3.70% | +9.61% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | -0.02 | -0.25% | +0.15% | +5.43% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | -0.03 | -0.25% | +0.17% | +5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.46 | -0.2744 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 115.7344 | +0.5116 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 115.2228 | -1.5696 | -1.34% |
| 2024/11/15 | 116.7924 | +0.1038 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 116.6886 | -0.1686 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 116.8572 | -0.3430 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 117.2002 | -0.1546 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 117.3548 | +0.1797 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 117.1751 | +1.0236 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 116.1515 | +0.0383 | +0.03% |
| 2024/11/06 | 116.1132 | -0.9483 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 117.0615 | -0.2017 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 117.2632 | -0.1551 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 117.4183 | -0.6893 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 118.1076 | +0.3838 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 117.7238 | -0.3662 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 118.09 | -0.1806 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 118.2706 | -0.0751 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 118.3457 | +0.1860 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 118.1597 | -0.0026 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 118.1623 | -0.5705 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 118.7328 | -1.5775 | -1.31% |
| 2024/10/18 | 120.3103 | -0.2144 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 120.5247 | +0.0853 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 120.4394 | +0.6471 | +0.54% |
| 2024/10/15 | 119.7923 | +0.3889 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 119.4034 | +0.0995 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 119.3039 | -0.1068 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 119.4107 | -0.3540 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 119.7647 | +0.1056 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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