首頁>基金首頁>瀚亞>M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)
境外
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)
119.8365
南非幣
+0.36 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(歐元)2018/09/05-不配息美元47.88億歐元10.3981+0.03+0.27%-0.07%+5.19%看詳情
A(美元避險)2018/09/05-不配息美元8.48億美元11.7572+0.03+0.27%+1.37%+6.92%看詳情
C(美元避險)2018/09/05-不配息美元2.66億美元12.1201+0.03+0.27%+1.83%+7.45%看詳情
A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)2018/09/05-月配美元2.11億美元9.6450+0.03+0.27%+1.41%+6.94%看詳情
A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)2020/04/03-月配美元6,030萬美元89.9864+0.24+0.27%+1.36%+6.90%看詳情
X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)2018/09/05-月配美元610萬南非幣115.8065+0.35+0.30%+3.08%+8.93%看詳情
X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)2018/09/05-月配美元538萬美元78.0563+0.20+0.26%+0.47%+5.85%看詳情
A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)2018/09/05-月配美元134萬南非幣119.8365+0.36+0.30%+4.02%+10.02%本頁基金
X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金)2018/09/05-月配美元27.14萬美元9.0692+0.02+0.26%+0.41%+5.81%看詳情
X (美元避險後收)2018/09/05-不配息美元3.81萬美元9.9876+0.03+0.26%+0.43%+5.79%看詳情
所有級別累計美元105億約台幣3,311億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.85%+0.80%779/97020%
3個月-0.97%+1.60%800/97018%
6個月+3.44%+7.82%624/97036%
1年+10.02%+20.63%641/97034%
3年+13.04%+14.51%117/97088%
5年--+52.74%----
10年--+111.95%----
15年--+271.75%----

年度報酬率

參考指標:‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.02%+14.64%753/97022%
2023年+15.47%+18.27%129/97087%
2022年-6.82%-16.23%70/97093%
2021年--+15.41%----
2020年--+12.81%----
2019年--+22.61%----
2018年---7.87%----
2017年--+20.04%----
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.81%
(高點103.12 ➔ 低點91.97)
2022/03/31~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.22%7.44%
3年8.52%14.17%
5年--15.92%
10年--13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來