境外
M&G收益優化基金C(美元避險)
12.3356
美元
-0.07 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.4617 | -0.06 | -0.53% | +0.97% | +2.15% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 11.9351 | -0.06 | -0.53% | +1.66% | +3.92% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.3356 | -0.07 | -0.53% | +1.88% | +4.44% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.5615 | -0.05 | -0.54% | +1.31% | +3.59% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 88.1228 | -0.47 | -0.53% | +1.04% | +3.28% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 111.4289 | -0.58 | -0.52% | +1.34% | +4.82% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 76.0566 | -0.41 | -0.53% | +0.62% | +2.28% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 116.0028 | -0.60 | -0.51% | +1.81% | +5.94% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 8.9443 | -0.05 | -0.54% | +0.88% | +2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3356 | -0.0657 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 12.4013 | +0.0645 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 12.3368 | -0.0994 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 12.4362 | +0.0830 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 12.3532 | -0.0305 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 12.3837 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 12.377 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 12.3729 | -0.0653 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 12.4382 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 12.4436 | +0.0408 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 12.4028 | -0.0736 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 12.4764 | -0.0431 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 12.5195 | +0.0476 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 12.4719 | +0.0271 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 12.4448 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 12.4498 | +0.0587 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 12.3911 | -0.0266 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 12.4177 | +0.0982 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 12.3195 | -0.0233 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 12.3428 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.3235 | +0.0486 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 12.2749 | +0.0344 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 12.2405 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/11 | 12.2449 | -0.0501 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 12.295 | +0.1231 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 12.1719 | -0.1572 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 12.3291 | -0.0931 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 12.4222 | -0.1192 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 12.5414 | +0.0782 | +0.63% |
| 2025/04/03 | 12.4632 | +0.0187 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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