境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.6195
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | -0.03 | -0.26% | -0.34% | +4.81% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | -0.03 | -0.25% | +1.10% | +6.54% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | -0.03 | -0.25% | +1.56% | +7.07% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | -0.02 | -0.25% | +1.15% | +6.57% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | -0.23 | -0.25% | +1.09% | +6.52% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | -0.27 | -0.24% | +2.78% | +8.52% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | -0.20 | -0.25% | +0.21% | +5.47% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | -0.28 | -0.23% | +3.70% | +9.61% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | -0.02 | -0.25% | +0.15% | +5.43% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | -0.03 | -0.25% | +0.17% | +5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.6195 | -0.0241 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 9.6436 | +0.0405 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 9.6031 | -0.0642 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 9.6673 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 9.6603 | -0.0141 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 9.6744 | -0.0288 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.7032 | -0.0136 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 9.7168 | +0.0139 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 9.7029 | +0.0847 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 9.6182 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 9.6179 | -0.0781 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 9.696 | -0.0177 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 9.7137 | -0.0144 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 9.7281 | -0.0581 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 9.7862 | +0.0306 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 9.7556 | -0.0303 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 9.7859 | -0.0148 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 9.8007 | -0.0067 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 9.8074 | +0.0132 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 9.7942 | -0.0012 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 9.7954 | -0.0477 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 9.8431 | -0.0644 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 9.9075 | -0.0176 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 9.9251 | +0.0045 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 9.9206 | +0.0523 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 9.8683 | +0.0314 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 9.8369 | +0.0074 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 9.8295 | -0.0090 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 9.8385 | -0.0314 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 9.8699 | +0.0082 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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