境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.5615
美元
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.4617 | -0.06 | -0.53% | +0.97% | +2.15% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 11.9351 | -0.06 | -0.53% | +1.66% | +3.92% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.3356 | -0.07 | -0.53% | +1.88% | +4.44% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.5615 | -0.05 | -0.54% | +1.31% | +3.59% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 88.1228 | -0.47 | -0.53% | +1.04% | +3.28% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 111.4289 | -0.58 | -0.52% | +1.34% | +4.82% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 76.0566 | -0.41 | -0.53% | +0.62% | +2.28% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 116.0028 | -0.60 | -0.51% | +1.81% | +5.94% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 8.9443 | -0.05 | -0.54% | +0.88% | +2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5615 | -0.0515 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 9.613 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 9.563 | -0.1118 | -1.16% |
| 2025/05/16 | 9.6748 | +0.0642 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 9.6106 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 9.6347 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 9.6287 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 9.6254 | -0.0507 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 9.6761 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 9.68 | +0.0314 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.6486 | -0.0577 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 9.7063 | -0.0341 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 9.7404 | +0.0368 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 9.7036 | +0.0209 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.6827 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 9.687 | +0.0456 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 9.6414 | -0.0207 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 9.6621 | +0.0766 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 9.5855 | -0.0596 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 9.6451 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 9.6301 | +0.0378 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 9.5923 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 9.5655 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/04/11 | 9.5693 | -0.0394 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 9.6087 | +0.0962 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 9.5125 | -0.1230 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 9.6355 | -0.0729 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 9.7084 | -0.0936 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 9.802 | +0.0611 | +0.63% |
| 2025/04/03 | 9.7409 | +0.0144 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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