境外
M&G收益優化基金A(美元避險)
11.7572
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3981 | +0.03 | +0.27% | -0.07% | +5.19% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7572 | +0.03 | +0.27% | +1.37% | +6.92% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.1201 | +0.03 | +0.27% | +1.83% | +7.45% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6450 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +6.94% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,030萬 | 美元 | 89.9864 | +0.24 | +0.27% | +1.36% | +6.90% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.8065 | +0.35 | +0.30% | +3.08% | +8.93% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 78.0563 | +0.20 | +0.26% | +0.47% | +5.85% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.8365 | +0.36 | +0.30% | +4.02% | +10.02% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0692 | +0.02 | +0.26% | +0.41% | +5.81% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9876 | +0.03 | +0.26% | +0.43% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.7572 | +0.0315 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 11.7257 | -0.0295 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 11.7552 | +0.0499 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 11.7053 | -0.0310 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 11.7363 | +0.0084 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 11.7279 | -0.0170 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 11.7449 | -0.0349 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 11.7798 | -0.0167 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 11.7965 | +0.0159 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 11.7806 | +0.1029 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 11.6777 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.6773 | -0.0941 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 11.7714 | -0.0213 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 11.7927 | -0.0175 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 11.8102 | -0.0707 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 11.8809 | +0.0372 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 11.8437 | -0.0369 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 11.8806 | -0.0179 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 11.8985 | -0.0082 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 11.9067 | +0.0160 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 11.8907 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 11.8925 | -0.0581 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 11.9506 | -0.0323 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.9829 | -0.0214 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 12.0043 | +0.0052 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 11.9991 | +0.0632 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 11.9359 | +0.0377 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 11.8982 | +0.0088 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 11.8894 | -0.0108 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 11.9002 | -0.0378 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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