境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
18.985
美元
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.985 | +0.0440 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 18.941 | -0.2030 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 19.144 | -0.1620 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 19.306 | +0.2040 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 19.102 | -0.0640 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 19.166 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 19.106 | -0.0970 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 19.203 | -0.2180 | -1.12% |
| 2025/12/05 | 19.421 | +0.2350 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 19.186 | +0.0620 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 19.124 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 19.116 | +0.0510 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 19.065 | +0.0530 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 19.012 | -0.0720 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 19.084 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 19.103 | +0.2850 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 18.818 | +0.0250 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 18.793 | +0.1290 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 18.664 | -0.4990 | -2.60% |
| 2025/11/20 | 19.163 | +0.1650 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 18.998 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/11/18 | 18.878 | -0.3120 | -1.63% |
| 2025/11/17 | 19.19 | +0.0570 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 19.133 | -0.2470 | -1.27% |
| 2025/11/13 | 19.38 | -0.0980 | -0.50% |
| 2025/11/12 | 19.478 | -0.0230 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 19.501 | +0.1280 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 19.373 | +0.4080 | +2.15% |
| 2025/11/07 | 18.965 | -0.2040 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 19.169 | +0.0410 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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