境外
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
21.128
美元
+0.15 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.128 | +0.1540 | +0.73% |
| 2026/01/23 | 20.974 | -0.0470 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 21.021 | +0.2360 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 20.785 | +0.1730 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 20.612 | -0.0780 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 20.69 | +0.0880 | +0.43% |
| 2026/01/16 | 20.602 | -0.0060 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 20.608 | +0.0870 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 20.521 | +0.0730 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 20.448 | +0.0660 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 20.382 | +0.1620 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 20.22 | +0.0670 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 20.153 | -0.1010 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 20.254 | -0.0610 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 20.315 | +0.2930 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 20.022 | +0.1180 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 19.904 | +0.3550 | +1.82% |
| 2025/12/31 | 19.549 | -0.0250 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 19.574 | +0.0510 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 19.523 | +0.2040 | +1.06% |
| 2025/12/23 | 19.319 | +0.0890 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 19.23 | +0.0580 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 19.172 | +0.1710 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 19.001 | +0.0160 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 18.985 | +0.0440 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 18.941 | -0.2030 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 19.144 | -0.1620 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 19.306 | +0.2040 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 19.102 | -0.0640 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 19.166 | +0.0600 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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