境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
11.454
歐元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 15/20 | 25% | +-0 | 17/20 | 15% | +1000.0萬 | 2/20 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | 15/20 | 25% | -100.0萬 | 20/20 | -- | +900.0萬 | 2/20 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1400.0萬 | 18/20 | 10% | -200.0萬 | 20/20 | -- | +1200.0萬 | 15/20 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2000.0萬 | 20/20 | -- | -2700.0萬 | 17/20 | 15% | -700.0萬 | 17/20 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | +-0 | +1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | -100.0萬 | +900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1400.0萬 | -200.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2000.0萬 | -2700.0萬 | -700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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