境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
11.693
歐元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/02 | - | 月配 | 歐元43.29萬 | 歐元 | 11.6930 | +0.01 | +0.12% | +0.41% | +2.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元1.43億約台幣50.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.693 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 11.679 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 11.687 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 11.683 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 11.681 | -0.0130 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 11.694 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 11.69 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 11.699 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.694 | +0.0110 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.683 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 11.687 | +0.0170 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 11.67 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.669 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.678 | +0.0150 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 11.663 | +0.0220 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 11.641 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 11.636 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 11.656 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11.654 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 11.664 | +0.0270 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 11.637 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 11.627 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 11.63 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 11.646 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 11.644 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11.642 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 11.649 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 11.634 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 11.643 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 11.632 | -0.0080 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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