境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
11.454
歐元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/02 | - | 月配 | 歐元59.67萬 | 歐元 | 11.4540 | -0.01 | -0.10% | +3.96% | +8.26% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.81億約台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.454 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 11.465 | +0.0150 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 11.45 | -0.0130 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 11.463 | -0.0090 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 11.472 | +0.0050 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 11.467 | -0.0150 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.482 | +0.0140 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 11.468 | +0.0260 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 11.442 | +0.0220 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 11.42 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 11.424 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 11.404 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 11.402 | +0.0130 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 11.389 | -0.0410 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 11.43 | -0.0270 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 11.457 | -0.0250 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 11.482 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.472 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 11.479 | +0.0240 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 11.455 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 11.458 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 11.463 | -0.0370 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 11.5 | +0.0220 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 11.478 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.478 | +0.0250 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 11.453 | +0.0340 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 11.419 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 11.415 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 11.422 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.422 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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