境外
M&G北美股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息)
39.2452
美元
-0.52 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +8.44% | 本頁基金 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +3.67% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +8.42% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +11.10% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.2452 | -0.5186 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 39.7638 | +0.5297 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 39.2341 | -0.2131 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 39.4472 | +0.3416 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 39.1056 | -0.3735 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 39.4791 | +0.2459 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 39.2332 | -0.1371 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 39.3703 | +0.9152 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 38.4551 | +0.4098 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 38.0453 | +0.0764 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 37.9689 | +0.3864 | +1.03% |
| 2025/05/02 | 37.5825 | +0.6543 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 36.9282 | +0.0751 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 36.8531 | +0.1779 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 36.6752 | +0.0826 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 36.5926 | +0.7854 | +2.19% |
| 2025/04/24 | 35.8072 | -0.1624 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 35.9696 | +1.3746 | +3.97% |
| 2025/04/22 | 34.595 | -0.7862 | -2.22% |
| 2025/04/17 | 35.3812 | -0.7435 | -2.06% |
| 2025/04/16 | 36.1247 | -0.4600 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 36.5847 | -0.1386 | -0.38% |
| 2025/04/14 | 36.7233 | +0.5854 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 36.1379 | -0.3889 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 36.5268 | +2.4321 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 34.0947 | -0.8977 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 34.9924 | +1.3335 | +3.96% |
| 2025/04/07 | 33.6589 | -1.9771 | -5.55% |
| 2025/04/04 | 35.636 | -1.6601 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 37.2961 | -0.6820 | -1.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
