境外
M&G北美股息基金A(美元)
39.5901
美元
-0.04 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 39.5901 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,182萬 | 歐元 | 47.9462 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,294萬 | 美元 | 33.7943 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.073 | 看詳情 | |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元52.21萬 | 南非幣 | 203.7360 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 198.6173 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元2.65萬 | 美元 | 12.4959 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
