境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)
27.448
南非幣
-0.05 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.448 | -0.0540 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 27.502 | +0.1970 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 27.305 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 27.255 | +0.2430 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 27.012 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 27.013 | +0.0870 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 26.926 | +0.0740 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 26.852 | +0.3230 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 26.529 | -0.0390 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 26.568 | +0.0390 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 26.529 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 26.538 | +0.0650 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 26.473 | +0.6790 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 25.794 | -0.2340 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 26.028 | +0.0860 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 25.942 | +0.1740 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 25.768 | +0.1410 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 25.627 | -0.1540 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 25.781 | +0.6340 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 25.147 | +0.0590 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 25.088 | +0.0350 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 25.053 | -0.1480 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 25.201 | +0.3030 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 24.898 | +0.5830 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 24.315 | +0.0930 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 24.222 | +1.0030 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 23.219 | -0.7440 | -3.10% |
| 2025/04/08 | 23.963 | +0.7290 | +3.14% |
| 2025/04/07 | 23.234 | -1.1180 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 24.352 | -1.2160 | -4.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
