境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
12.041
澳幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 美元 | 40.7700 | +0.26 | +0.63% | +4.07% | +10.97% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,815萬 | 南非幣 | 15.0070 | +0.06 | +0.41% | +4.19% | +12.33% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,959萬 | 美元 | 31.7740 | +0.20 | +0.63% | +3.86% | +10.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元656萬 | 南非幣 | 25.8340 | +0.16 | +0.63% | +4.41% | +12.60% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 澳幣 | 12.0410 | +0.05 | +0.43% | +3.37% | +8.35% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元141萬 | 美元 | 13.7890 | +0.06 | +0.42% | +3.65% | +9.90% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元69.24萬 | 紐幣 | 12.7300 | +0.05 | +0.43% | +3.23% | +8.72% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元44.01萬 | 美元 | 12.9790 | +0.08 | +0.62% | +3.60% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.9億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.041 | +0.0510 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 11.99 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 12.14 | -0.2030 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 12.343 | -0.0260 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 12.369 | -0.0230 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 12.392 | +0.0550 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 12.337 | +0.1270 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 12.21 | -0.0850 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 12.295 | +0.0280 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 12.267 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 12.262 | +0.0250 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 12.237 | +0.1240 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 12.113 | +0.1030 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 12.01 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 11.981 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 12.001 | -0.1850 | -1.52% |
| 2025/03/10 | 12.186 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 12.306 | +0.0250 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 12.281 | +0.1040 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 12.177 | +0.2050 | +1.71% |
| 2025/03/04 | 11.972 | -0.3560 | -2.89% |
| 2025/03/03 | 12.328 | +0.1760 | +1.45% |
| 2025/02/28 | 12.152 | -0.0720 | -0.59% |
| 2025/02/27 | 12.224 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 12.314 | +0.0750 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 12.239 | +0.0620 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 12.177 | -0.1030 | -0.84% |
| 2025/02/21 | 12.28 | -0.0140 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 12.294 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 12.282 | -0.0150 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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