境外
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
33.757
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.757 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 33.827 | +0.2250 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 33.602 | +0.0650 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 33.537 | +0.2940 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 33.243 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 33.248 | +0.1090 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 33.139 | +0.0830 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 33.056 | +0.3960 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 32.66 | -0.0470 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 32.707 | +0.0450 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 32.662 | -0.0140 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 32.676 | +0.0780 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 32.598 | +0.8360 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 31.762 | -0.2920 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 32.054 | +0.1060 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 31.948 | +0.2150 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 31.733 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 31.563 | -0.2030 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 31.766 | +0.7750 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 30.991 | +0.0740 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 30.917 | +0.0380 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 30.879 | -0.1890 | -0.61% |
| 2025/04/15 | 31.068 | +0.3790 | +1.23% |
| 2025/04/14 | 30.689 | +0.7320 | +2.44% |
| 2025/04/11 | 29.957 | +0.1160 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 29.841 | +1.2320 | +4.31% |
| 2025/04/09 | 28.609 | -0.9090 | -3.08% |
| 2025/04/08 | 29.518 | +0.9060 | +3.17% |
| 2025/04/07 | 28.612 | -1.3420 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 29.954 | -1.4880 | -4.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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