境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.368
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.35% | -1.06% | 41/61 | 33% |
| 3個月 | -0.63% | -2.07% | 30/61 | 51% |
| 6個月 | +0.31% | -1.26% | 36/61 | 41% |
| 1年 | +3.42% | +1.16% | 30/61 | 51% |
| 3年 | +2.51% | +2.46% | 34/61 | 44% |
| 5年 | -11.31% | -6.60% | 37/61 | 39% |
| 10年 | +6.01% | +22.49% | 19/61 | 69% |
| 15年 | +23.88% | +65.11% | 7/61 | 89% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.52% | -0.52% | 40/61 | 34% |
| 2024年 | +1.02% | -0.93% | 42/61 | 31% |
| 2023年 | +6.35% | +9.40% | 31/61 | 49% |
| 2022年 | -17.21% | -17.93% | 40/61 | 34% |
| 2021年 | -3.73% | -1.84% | 35/61 | 43% |
| 2020年 | +8.91% | +10.97% | 16/61 | 74% |
| 2019年 | +9.76% | +17.37% | 17/61 | 72% |
| 2018年 | -2.34% | -3.79% | 9/61 | 85% |
| 2017年 | +3.62% | +7.06% | 16/61 | 74% |
| 2016年 | +2.13% | +6.21% | 18/61 | 70% |
| 2015年 | -0.51% | -1.25% | 10/61 | 84% |
| 2014年 | +5.59% | +8.21% | 14/61 | 77% |
| 2013年 | -3.68% | -2.00% | 11/61 | 82% |
| 2012年 | +6.12% | +10.58% | 9/61 | 85% |
| 2011年 | +4.99% | +9.73% | 4/61 | 93% |
| 2010年 | +6.61% | +9.33% | 4/61 | 93% |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.84%
(高點9.69 ➔ 低點8.25)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點110.84 ➔ 低點91.90)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.69%
(高點10.83 ➔ 低點9.57)
2020/03/09~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點116.32 ➔ 低點91.00)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.41%
(高點9.15 ➔ 低點8.92)
2018/08/22~2018/11/06
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點95.33 ➔ 低點92.15)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.00%
(高點8.04 ➔ 低點7.72)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點69.94 ➔ 低點66.29)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點57.39 ➔ 低點45.03)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.14% | 8.19% |
| 3年 | 7.54% | 11.19% |
| 5年 | 7.19% | 9.95% |
| 10年 | 5.86% | 8.47% |
| 15年 | 5.34% | 7.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
