境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)
9.792
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.792 | +0.0370 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 9.755 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 9.757 | -0.0790 | -0.80% |
| 2025/11/28 | 9.836 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 9.801 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 9.811 | +0.0380 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 9.773 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 9.764 | +0.0230 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 9.741 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 9.734 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 9.749 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 9.735 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 9.745 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 9.766 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 9.782 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 9.747 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.747 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 9.764 | +0.0280 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 9.736 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 9.752 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 9.769 | -0.0490 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 9.818 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 9.836 | -0.0490 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 9.885 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 9.899 | +0.0310 | +0.31% |
| 2025/10/27 | 9.868 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/24 | 9.858 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/10/23 | 9.862 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 9.879 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 9.892 | +0.0350 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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