境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.368
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.368 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 9.374 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.364 | -0.0580 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 9.422 | +0.0430 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 9.379 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 9.387 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 9.388 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 9.373 | -0.0570 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 9.43 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.433 | +0.0450 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 9.388 | -0.0250 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 9.413 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 9.42 | -0.1110 | -1.16% |
| 2025/04/30 | 9.531 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 9.524 | +0.0460 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 9.478 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.468 | +0.0470 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 9.421 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 9.409 | +0.0540 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 9.355 | -0.0490 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 9.404 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 9.39 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 9.366 | +0.0370 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 9.329 | +0.0660 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 9.263 | -0.0850 | -0.91% |
| 2025/04/10 | 9.348 | +0.0250 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 9.323 | -0.0790 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 9.402 | -0.1120 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 9.514 | -0.0980 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 9.612 | -0.0140 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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