境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.458
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.458 | -0.0250 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 9.483 | +0.0620 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 9.421 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 9.422 | -0.0530 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 9.475 | -0.0240 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 9.499 | -0.0130 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 9.512 | -0.0350 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 9.547 | +0.0640 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 9.483 | +0.0750 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 9.408 | -0.0810 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 9.489 | -0.0170 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 9.506 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 9.508 | -0.0290 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 9.537 | +0.0410 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 9.496 | -0.0230 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 9.519 | -0.0380 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 9.557 | +0.0160 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 9.541 | +0.0210 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 9.52 | -0.0490 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 9.569 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 9.599 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 9.659 | +0.0130 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 9.646 | -0.0560 | -0.58% |
| 2024/10/16 | 9.702 | +0.0380 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 9.664 | +0.0440 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 9.62 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 9.626 | -0.0190 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 9.645 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 9.643 | -0.0180 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 9.661 | -0.0370 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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