境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.458
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.3%，2023年共配息12次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.02285014 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.01855191 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.02152439 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.01965451 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0177888 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.02005027 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.01903074 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.02031475 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.01887179 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0194918 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.020074342 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.01763637 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.018890889 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.01943233 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.01964253 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.01852623 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0205019 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0193397 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0187725 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0208194 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0182556 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0184269 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0210296 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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