境外
景順環球股票收益基金A股 美元
130.92
美元
-0.43 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 130.9200 | -0.43 | -0.33% | +10.22% | +15.64% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 159.2400 | -0.51 | -0.32% | +10.54% | +16.48% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 13.0200 | -0.04 | -0.31% | +10.27% | +15.68% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.04 | -0.36% | +8.89% | +13.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 130.92 | -0.4300 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 131.35 | +1.3600 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 129.99 | -0.6300 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 130.62 | +1.4800 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 129.14 | -0.8100 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 129.95 | +1.5200 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 128.43 | +0.9300 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 127.5 | +1.9800 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 125.52 | +0.7700 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 124.75 | +0.4300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 124.32 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 124.71 | +1.2000 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 123.51 | +1.6700 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 121.84 | +1.1000 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 120.74 | +0.6000 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 120.14 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 120.04 | +0.9800 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 119.06 | -0.7200 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 119.78 | +3.0100 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 116.77 | -0.4200 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 117.19 | -1.0700 | -0.90% |
| 2025/04/16 | 118.26 | -0.6000 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 118.86 | +0.9100 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 117.95 | +2.2500 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 115.7 | -0.7700 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 116.47 | +7.4600 | +6.84% |
| 2025/04/09 | 109.01 | -2.4400 | -2.19% |
| 2025/04/08 | 111.45 | +2.5000 | +2.29% |
| 2025/04/07 | 108.95 | -5.1300 | -4.50% |
| 2025/04/04 | 114.08 | -6.1400 | -5.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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