144.95
美元
-0.37 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元3.18億 | 美元 | 144.9500 | -0.37 | -0.25% | +1.89% | +18.70% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元7,237萬 | 美元 | 177.1800 | -0.44 | -0.25% | +1.94% | +19.57% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元4,483萬 | 美元 | 13.8400 | -0.03 | -0.22% | +1.88% | +18.23% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 11.6700 | -0.03 | -0.26% | +1.78% | +16.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 144.95 | -0.3700 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 145.32 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 145.36 | +2.4200 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 142.94 | -1.0800 | -0.75% |
| 2026/01/20 | 144.02 | -1.0900 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 145.11 | -1.5400 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 146.65 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 146.48 | +1.1100 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 145.37 | -0.8700 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 146.24 | +0.6300 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 145.61 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 145.56 | +1.8600 | +1.29% |
| 2026/01/08 | 143.7 | -2.5000 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 146.2 | +0.8300 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 145.37 | +1.7500 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 143.62 | +0.9800 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 142.64 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 142.26 | -0.5300 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 142.79 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 142.86 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 142.96 | +0.8600 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 142.1 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 141.52 | +0.5600 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 140.96 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 141.19 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 141.05 | -0.7200 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 141.77 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 142.12 | +1.1400 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 140.98 | +1.4700 | +1.05% |
| 2025/12/10 | 139.51 | -0.4900 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
