境外
景順環球股票收益基金A股 美元
142.24
美元
+0.61 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 142.2400 | +0.61 | +0.43% | +19.75% | +23.76% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 173.1700 | +0.76 | +0.44% | +20.21% | +24.65% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 14.0200 | +0.06 | +0.43% | +19.23% | +23.17% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.05 | +0.42% | +17.69% | +20.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 142.24 | +0.6100 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 141.63 | +0.8400 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 140.79 | -0.2900 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 141.08 | +0.4900 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 140.59 | -0.6100 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 141.2 | +1.2700 | +0.91% |
| 2025/07/02 | 139.93 | +0.9900 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 138.94 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 139.13 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 138.81 | +0.9300 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 137.88 | +0.6200 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 137.26 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 137.13 | +2.1400 | +1.59% |
| 2025/06/20 | 134.99 | +0.8300 | +0.62% |
| 2025/06/19 | 134.16 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 133.96 | +3.0400 | +2.32% |
| 2025/05/21 | 130.92 | -0.4300 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 131.35 | +1.3600 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 129.99 | -0.6300 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 130.62 | +1.4800 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 129.14 | -0.8100 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 129.95 | +1.5200 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 128.43 | +0.9300 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 127.5 | +1.9800 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 125.52 | +0.7700 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 124.75 | +0.4300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 124.32 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 124.71 | +1.2000 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 123.51 | +1.6700 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 121.84 | +1.1000 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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