境外
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
75.96
美元
+0.25 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index USD (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.74% | +0.03% | 31/155 | 80% |
| 3個月 | +5.72% | +0.30% | 51/155 | 67% |
| 6個月 | +12.28% | +4.01% | 21/155 | 86% |
| 1年 | +25.91% | +14.45% | 21/155 | 86% |
| 3年 | +30.25% | +5.37% | 10/155 | 94% |
| 5年 | +46.38% | +29.20% | 26/155 | 83% |
| 10年 | +84.29% | -- | 14/155 | 91% |
| 15年 | +218.58% | -- | 8/155 | 95% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index USD (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.40% | +8.71% | 24/155 | 85% |
| 2023年 | +14.09% | +15.64% | 67/155 | 57% |
| 2022年 | -11.07% | -18.61% | 13/155 | 92% |
| 2021年 | +22.51% | +7.27% | 18/155 | 88% |
| 2020年 | -4.00% | +13.01% | 31/155 | 80% |
| 2019年 | +17.68% | +23.05% | 25/155 | 84% |
| 2018年 | -10.54% | -- | 21/155 | 86% |
| 2017年 | +14.89% | -- | 19/155 | 88% |
| 2016年 | -0.99% | -- | 15/155 | 90% |
| 2015年 | +6.16% | -- | 6/155 | 96% |
| 2014年 | +12.66% | -- | 6/155 | 96% |
| 2013年 | +25.10% | -- | 4/155 | 97% |
| 2012年 | +9.00% | -- | 14/155 | 91% |
| 2011年 | +4.79% | -- | 2/155 | 99% |
| 2010年 | +5.93% | -- | 12/155 | 92% |
| 2009年 | +9.37% | -- | 9/155 | 94% |
| 2008年 | -37.82% | -- | 3/155 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.30%
(高點60.21 ➔ 低點49.19)
2022/03/30~2022/10/03
2022/03高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.83%
(高點54.45 ➔ 低點36.57)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.91%
(高點51.32 ➔ 低點44.18)
2018/06/15~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.95%
(高點26.81 ➔ 低點25.21)
2011/02/21~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/03回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.32%
(高點35.87 ➔ 低點18.54)
2008/05/19~2009/03/10
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/11回原高點
57個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.97% | 10.32% |
| 3年 | 14.05% | 16.59% |
| 5年 | 15.68% | 18.92% |
| 10年 | 12.98% | -- |
| 15年 | 11.66% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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