境外
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
78.37
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 78.37 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 78.34 | +0.7400 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 77.6 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 77.55 | +1.1800 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 76.37 | -0.4100 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 76.78 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 76.36 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 76.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 76.47 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 76.17 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 75.96 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 75.87 | +0.4100 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 75.46 | +0.6300 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 74.83 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 74.34 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 73.83 | +0.3700 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 73.46 | +0.4000 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 73.06 | -0.5500 | -0.75% |
| 2025/04/23 | 73.61 | +1.9200 | +2.68% |
| 2025/04/22 | 71.69 | -0.3600 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 72.05 | -0.3300 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 72.38 | -0.2900 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 72.67 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 72.4 | +1.4700 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 70.93 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 71.06 | +3.6600 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 67.4 | -1.3000 | -1.89% |
| 2025/04/08 | 68.7 | +1.1600 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 67.54 | -3.8000 | -5.33% |
| 2025/04/04 | 71.34 | -2.2000 | -2.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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