境外
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
75.96
美元
+0.25 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 75.96 | +0.2500 | +0.33% |
| 2024/12/02 | 75.71 | +0.1100 | +0.15% |
| 2024/11/29 | 75.6 | +0.2000 | +0.27% |
| 2024/11/28 | 75.4 | +0.1500 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 75.25 | +0.2300 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 75.02 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 74.97 | +0.5800 | +0.78% |
| 2024/11/22 | 74.39 | +0.7300 | +0.99% |
| 2024/11/21 | 73.66 | +0.1700 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 73.49 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 73.46 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 73.33 | -0.3500 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 73.68 | -0.6400 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 74.32 | +0.1100 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 74.21 | -0.2000 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 74.41 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 74.57 | +0.3900 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 74.18 | +0.2000 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 73.98 | +0.5100 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 73.47 | +0.9700 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 72.5 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 72.52 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 72.42 | -0.4000 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 72.82 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 72.95 | +0.1800 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 72.77 | -0.2800 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 73.05 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 73.14 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 73.05 | -0.2200 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 73.27 | -0.6500 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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