境外
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
85.66
美元
+0.48 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.66 | +0.4800 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 85.18 | +0.1900 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 84.99 | +0.8700 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 84.12 | -0.4500 | -0.53% |
| 2026/01/20 | 84.57 | -0.2400 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 84.81 | -0.8800 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 85.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 85.72 | +0.4200 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 85.3 | -0.2700 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 85.57 | +0.1600 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 85.41 | -0.1700 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 85.58 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 85.57 | -0.2900 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 85.86 | +0.4600 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 85.4 | +0.4600 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 84.94 | -0.2800 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 85.22 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 85.29 | -0.3200 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 85.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 85.62 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 85.53 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 84.99 | +0.4400 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 84.55 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 84.41 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 84.43 | -0.2400 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 84.67 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 84.86 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 84.78 | +0.8900 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 83.89 | +0.4200 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 83.47 | -0.1800 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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