境外
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
83.3
美元
-0.10 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 83.3 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 83.4 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 83.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 83.38 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 83.33 | +0.2500 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 83.08 | +1.2700 | +1.55% |
| 2025/11/25 | 81.81 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 81.66 | +1.2100 | +1.50% |
| 2025/11/21 | 80.45 | -1.1200 | -1.37% |
| 2025/11/20 | 81.57 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 81.55 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 81.31 | -1.0900 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 82.4 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 82.1 | -1.1200 | -1.35% |
| 2025/11/13 | 83.22 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/11/12 | 82.75 | +0.6600 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 82.09 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 82.01 | +1.0900 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 80.92 | -0.6800 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 81.6 | +0.6000 | +0.74% |
| 2025/11/05 | 81 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 80.9 | -0.9000 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 81.8 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 81.88 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 81.76 | -1.1600 | -1.40% |
| 2025/10/29 | 82.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 82.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 82.94 | +0.5100 | +0.62% |
| 2025/10/24 | 82.43 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 82.33 | -0.2200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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