境外
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
80.02
美元
+0.10 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 80.02 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 79.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 79.92 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 80.14 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 80.02 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 79.93 | -0.2400 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 80.17 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 79.97 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 79.69 | +0.4300 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 79.26 | +0.4100 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 78.85 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 78.91 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 78.93 | +0.5600 | +0.71% |
| 2025/05/21 | 78.37 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 78.34 | +0.7400 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 77.6 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 77.55 | +1.1800 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 76.37 | -0.4100 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 76.78 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 76.36 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 76.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 76.47 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 76.17 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 75.96 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 75.87 | +0.4100 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 75.46 | +0.6300 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 74.83 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 74.34 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 73.83 | +0.3700 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 73.46 | +0.4000 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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