境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
23.7
美元
+0.30 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.27億 | 日幣 | 2365.0000 | -38.00 | -1.58% | +3.46% | +26.07% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2750.0000 | -44.00 | -1.57% | +3.50% | +26.85% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,932萬 | 日幣 | 1834.0000 | -30.00 | -1.61% | +3.38% | +25.02% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,503萬 | 美元 | 23.7000 | +0.30 | +1.28% | +5.47% | +27.07% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,904萬 | 美元 | 21.7900 | +0.27 | +1.25% | +5.42% | +26.32% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣189萬 | 美元 | 29.5800 | -0.49 | -1.63% | +3.57% | +31.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.7 | +0.3000 | +1.28% |
| 2026/01/23 | 23.4 | -0.1600 | -0.68% |
| 2026/01/22 | 23.56 | +0.4000 | +1.73% |
| 2026/01/21 | 23.16 | +0.1000 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 23.06 | -0.5700 | -2.41% |
| 2026/01/19 | 23.63 | +0.1000 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 23.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 23.53 | +0.4300 | +1.86% |
| 2026/01/14 | 23.1 | -0.1200 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 23.22 | -0.3100 | -1.32% |
| 2026/01/12 | 23.53 | +0.4800 | +2.08% |
| 2026/01/09 | 23.05 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/08 | 23.1 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 23.04 | +0.2400 | +1.05% |
| 2026/01/06 | 22.8 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 22.71 | +0.1100 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 22.6 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 22.47 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 22.62 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 22.66 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 22.64 | +0.4400 | +1.98% |
| 2025/12/22 | 22.2 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 22.25 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 22.15 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 22.24 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 22.38 | -0.5600 | -2.44% |
| 2025/12/15 | 22.94 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/12/12 | 22.7 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 22.68 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 22.76 | -0.2800 | -1.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
