境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
22.53
美元
-0.09 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.67億 | 日幣 | 2276.0000 | -17.00 | -0.74% | +17.99% | +16.42% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2644.0000 | -19.00 | -0.71% | +18.67% | +17.09% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,799萬 | 日幣 | 1767.0000 | -13.00 | -0.73% | +17.02% | +15.34% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,425萬 | 美元 | 22.5300 | -0.09 | -0.40% | +19.70% | +13.73% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,927萬 | 美元 | 20.7400 | -0.07 | -0.34% | +19.06% | +13.09% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣195萬 | 美元 | 28.3700 | -0.19 | -0.67% | +22.65% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.53 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/02 | 22.62 | -0.2300 | -1.01% |
| 2025/12/01 | 22.85 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 22.93 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/11/27 | 22.68 | +0.2500 | +1.11% |
| 2025/11/26 | 22.43 | +0.4100 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 22.02 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/11/24 | 22.23 | +0.2700 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 21.96 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/11/20 | 22.05 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 22.01 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 21.97 | -0.6800 | -3.00% |
| 2025/11/17 | 22.65 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 22.59 | -0.3300 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 22.92 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 22.97 | +0.3300 | +1.46% |
| 2025/11/11 | 22.64 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/11/10 | 22.79 | +0.2700 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 22.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 22.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 22.49 | -0.3800 | -1.66% |
| 2025/11/04 | 22.87 | -0.2500 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 23.12 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 23.18 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/10/30 | 23 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/10/29 | 22.88 | -0.3300 | -1.42% |
| 2025/10/28 | 23.21 | -0.2800 | -1.19% |
| 2025/10/27 | 23.49 | +0.3700 | +1.60% |
| 2025/10/24 | 23.12 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 23.02 | -0.0400 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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