境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
22.7
美元
+0.08 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 2161.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.03% | +16.06% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2504.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.39% | +16.74% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 22.7000 | +0.08 | +0.35% | +20.61% | +27.15% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 20.9300 | +0.07 | +0.34% | +20.15% | +26.39% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1684.0000 | +0.00 | +0.00% | +11.52% | +15.03% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 26.5300 | +0.00 | +0.00% | +14.70% | +20.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.7 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 22.62 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 22.58 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 22.47 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 22.39 | -0.2500 | -1.10% |
| 2025/07/03 | 22.64 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 22.7 | -0.3400 | -1.48% |
| 2025/07/01 | 23.04 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 23.01 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 23.05 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 22.96 | +0.3500 | +1.55% |
| 2025/06/25 | 22.61 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 22.41 | +0.2700 | +1.22% |
| 2025/06/20 | 22.14 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/06/19 | 22.28 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 22.24 | +1.3400 | +6.41% |
| 2025/05/21 | 20.9 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 21.03 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 20.89 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 20.92 | +0.3200 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 20.6 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 20.71 | +0.4900 | +2.42% |
| 2025/05/13 | 20.22 | -0.2900 | -1.41% |
| 2025/05/12 | 20.51 | +0.2800 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 20.23 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 20.16 | +0.2400 | +1.20% |
| 2025/05/06 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 19.91 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 19.71 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 19.86 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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