境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
18.85
美元
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣39.9億 | 日幣 | 1898.0000 | -5.00 | -0.26% | +9.14% | +13.52% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,572萬 | 日幣 | 2191.0000 | -6.00 | -0.27% | +9.71% | +14.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,972萬 | 美元 | 18.8500 | +0.07 | +0.37% | +0.80% | +9.85% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,780萬 | 美元 | 17.4400 | +0.07 | +0.40% | +0.29% | +9.20% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1,129萬 | 日幣 | 1488.0000 | -4.00 | -0.27% | +8.30% | +12.56% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣462萬 | 美元 | 22.6200 | -0.06 | -0.26% | +12.71% | +18.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣111億約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.85 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 18.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 18.78 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 18.7 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/11/13 | 18.8 | -0.3700 | -1.93% |
| 2024/11/12 | 19.17 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 19.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 19.11 | +0.3700 | +1.97% |
| 2024/11/07 | 18.74 | +0.3000 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 18.44 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 18.45 | -0.3000 | -1.60% |
| 2024/11/04 | 18.75 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 18.76 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 18.81 | +0.2100 | +1.13% |
| 2024/10/29 | 18.6 | +0.2600 | +1.42% |
| 2024/10/28 | 18.34 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 18.22 | -0.1200 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 18.34 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 18.29 | -0.3800 | -2.04% |
| 2024/10/22 | 18.67 | -0.5500 | -2.86% |
| 2024/10/21 | 19.22 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 19.29 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 19.36 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 19.48 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 19.57 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 19.53 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 19.48 | +0.1300 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 19.35 | -0.3500 | -1.78% |
| 2024/10/09 | 19.7 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 19.74 | +0.2400 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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