境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
20.9
美元
-0.13 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 1958.0000 | -25.00 | -1.26% | +1.50% | +10.12% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2268.0000 | -28.00 | -1.22% | +1.80% | +10.85% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 20.9000 | -0.13 | -0.62% | +11.04% | +20.65% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 19.3000 | -0.12 | -0.62% | +10.79% | +19.95% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1528.0000 | -19.00 | -1.23% | +1.19% | +9.22% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 23.9000 | -0.30 | -1.24% | +3.33% | +14.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.9 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 21.03 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 20.89 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 20.92 | +0.3200 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 20.6 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 20.71 | +0.4900 | +2.42% |
| 2025/05/13 | 20.22 | -0.2900 | -1.41% |
| 2025/05/12 | 20.51 | +0.2800 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 20.23 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 20.16 | +0.2400 | +1.20% |
| 2025/05/06 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 19.91 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 19.71 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 19.86 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 19.84 | +0.2000 | +1.02% |
| 2025/04/28 | 19.64 | +0.4100 | +2.13% |
| 2025/04/25 | 19.23 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/04/24 | 19.36 | -0.3700 | -1.88% |
| 2025/04/23 | 19.73 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 19.68 | +0.8000 | +4.24% |
| 2025/04/17 | 18.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 18.87 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/15 | 18.86 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 18.8 | +0.4500 | +2.45% |
| 2025/04/11 | 18.35 | +0.4700 | +2.63% |
| 2025/04/10 | 17.88 | +0.6300 | +3.65% |
| 2025/04/09 | 17.25 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/04/08 | 17.15 | +0.7800 | +4.76% |
| 2025/04/07 | 16.37 | -0.7900 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 17.16 | -0.8400 | -4.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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