境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
18.26
美元
-0.20 (-1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣36.8億 | 日幣 | 1780.0000 | -19.00 | -1.06% | -7.72% | -3.10% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,345萬 | 日幣 | 2059.0000 | -22.00 | -1.06% | -7.59% | -2.56% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,915萬 | 美元 | 18.2600 | -0.20 | -1.08% | -2.98% | -0.99% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 16.8700 | -0.19 | -1.11% | -3.16% | -1.58% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣368萬 | 日幣 | 1391.0000 | -14.00 | -1.00% | -7.88% | -3.94% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣154萬 | 美元 | 21.5800 | -0.22 | -1.01% | -6.70% | +0.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣98.73億約台幣20.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.26 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/03/31 | 18.46 | -0.2900 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 18.75 | -0.2600 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 19.01 | -0.1500 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 19.16 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 19.15 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 19.09 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 19.06 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 19.04 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 18.93 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 18.96 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 19.02 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 18.8 | +0.1500 | +0.80% |
| 2025/03/13 | 18.65 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/03/12 | 18.53 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/03/11 | 18.3 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 18.44 | -0.1700 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 18.61 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 18.57 | +0.1700 | +0.92% |
| 2025/03/05 | 18.4 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 18.29 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 18.38 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/02/28 | 18.28 | -0.3800 | -2.04% |
| 2025/02/27 | 18.66 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/02/26 | 18.56 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 18.61 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 18.63 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/02/21 | 18.75 | -0.2700 | -1.42% |
| 2025/02/20 | 19.02 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 19.1 | -0.1300 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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