境外
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
18.85
美元
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣39.9億 | 日幣 | 1898.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,572萬 | 日幣 | 2191.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,972萬 | 美元 | 18.8500 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0 | 本頁基金 | |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,780萬 | 美元 | 17.4400 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0 | 看詳情 | |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1,129萬 | 日幣 | 1488.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣462萬 | 美元 | 22.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 日幣111億約台幣22.09億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
