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境外
景順環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
9.08
美元
-0.05 (-0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-年配美元6,005萬美元9.8400-0.01-0.10%+0.76%+6.51%看詳情
A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-月配美元5,465萬美元9.9500-0.06-0.60%+0.85%+6.49%看詳情
A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-月配美元1,028萬歐元6.0700-0.05-0.82%+0.33%+4.61%看詳情
C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-不配息美元614萬美元27.3200-0.01-0.04%+0.89%+6.80%看詳情
A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-不配息美元431萬歐元22.4300-0.01-0.04%+0.40%+4.72%看詳情
C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-年配美元345萬美元10.2300-0.01-0.10%+0.90%+6.81%看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-月配美元46.91萬澳幣5.9600-0.03-0.50%+0.79%+5.67%看詳情
金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-不配息美元20.06萬歐元24.1300-0.01-0.04%+0.50%+5.00%看詳情
B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-年配美元1.44萬美元9.0200+0.00+0.00%+0.55%+5.59%看詳情
C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-月配美元2,035美元9.0800-0.05-0.55%+1.00%+6.96%本頁基金
所有級別累計美元1.49億約台幣48.36億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/019.08-0.0500-0.55%
2025/03/319.13-0.0200-0.22%
2025/03/289.15-0.0200-0.22%
2025/03/279.17-0.0200-0.22%
2025/03/269.19+0.0000+0.00%
2025/03/259.19+0.0100+0.11%
2025/03/249.18+0.0000+0.00%
2025/03/219.18+0.0200+0.22%
2025/03/209.16+0.0100+0.11%
2025/03/199.15+0.0100+0.11%
2025/03/189.14+0.0100+0.11%
2025/03/179.13+0.0200+0.22%
2025/03/149.11-0.0300-0.33%
2025/03/139.14-0.0100-0.11%
2025/03/129.15-0.0200-0.22%
2025/03/119.17-0.0200-0.22%
2025/03/109.19+0.0000+0.00%
2025/03/079.19-0.0100-0.11%
2025/03/069.2+0.0000+0.00%
2025/03/059.2-0.0200-0.22%
2025/03/049.22+0.0000+0.00%
2025/03/039.22-0.0400-0.43%
2025/02/289.26+0.0000+0.00%
2025/02/279.26+0.0100+0.11%
2025/02/269.25+0.0100+0.11%
2025/02/259.24+0.0000+0.00%
2025/02/249.24+0.0000+0.00%
2025/02/219.24+0.0100+0.11%
2025/02/209.23+0.0000+0.00%
2025/02/199.23-0.0100-0.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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