境外
景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
27.61
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,826萬 | 美元 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.78% | +6.95% | 看詳情 |
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.86% | +6.96% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,002萬 | 歐元 | 6.0800 | +0.00 | +0.00% | +1.16% | +5.20% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 22.5900 | +0.01 | +0.04% | +1.12% | +5.12% | 看詳情 |
| C-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元338萬 | 美元 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | +7.24% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 27.6100 | +0.02 | +0.07% | +1.96% | +7.26% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.1萬 | 澳幣 | 5.9700 | +0.00 | +0.00% | +1.50% | +6.04% | 看詳情 |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元16.44萬 | 歐元 | 24.3100 | +0.01 | +0.04% | +1.25% | +5.33% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.39萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +1.44% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.42億約台幣44.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.61 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 27.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 27.59 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 27.55 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 27.57 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 27.6 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 27.56 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 27.43 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 27.37 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 27.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 27.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 27.35 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 27.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 27.33 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 27.31 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 27.3 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 27.23 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 27.18 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/23 | 27.03 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 26.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 26.94 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 26.91 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 26.84 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 26.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/11 | 26.68 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 26.65 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/09 | 26.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 26.65 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 26.8 | -0.3400 | -1.25% |
| 2025/04/04 | 27.14 | -0.2500 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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