境外
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元
9.26
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,860萬 | 美元 | 10.1200 | +0.01 | +0.10% | +6.53% | +11.48% | 看詳情 |
| A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,539萬 | 美元 | 10.1100 | +0.01 | +0.10% | +6.49% | +11.44% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 6.2500 | +0.01 | +0.16% | +4.95% | +9.58% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元461萬 | 歐元 | 22.3900 | +0.02 | +0.09% | +4.97% | +9.59% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 27.0700 | +0.02 | +0.07% | +6.70% | +11.72% | 看詳情 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元364萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | +6.71% | +11.68% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元49.2萬 | 美元 | 9.2200 | +0.00 | +0.00% | +6.66% | +11.75% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.26萬 | 澳幣 | 6.0800 | +0.01 | +0.16% | +5.48% | +10.20% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元19.43萬 | 歐元 | 24.0600 | +0.02 | +0.08% | +5.16% | +9.81% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.41萬 | 美元 | 9.2600 | +0.01 | +0.11% | +5.66% | +10.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.47億約台幣46.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.26 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 9.25 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 9.24 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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