境外
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
9.67
美元
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,902萬 | 美元 | 9.6700 | +0.06 | +0.62% | -0.98% | +5.84% | 本頁基金 |
| A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,346萬 | 美元 | 9.7800 | +0.06 | +0.62% | -0.87% | +5.85% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,008萬 | 歐元 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -1.49% | +3.87% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 26.8400 | +0.15 | +0.56% | -0.89% | +6.05% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 22.0200 | +0.13 | +0.59% | -1.43% | +4.02% | 看詳情 |
| C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元338萬 | 美元 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | -0.88% | +6.06% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.34萬 | 澳幣 | 5.8400 | +0.03 | +0.52% | -1.24% | +4.76% | 看詳情 |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元16.48萬 | 歐元 | 23.6900 | +0.13 | +0.55% | -1.33% | +4.27% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.39萬 | 美元 | 8.8600 | +0.05 | +0.57% | -1.23% | +4.87% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,017 | 美元 | 8.9200 | +0.05 | +0.56% | -0.78% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.67 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.6 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 9.66 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 9.78 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/02 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
