景順永續性環球非投資等級債券基金淨值

境外

景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)

6.08

澳幣

+0.01 (0.16%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元5,860萬	美元	10.1200	+0.01	+0.10%	+6.53%	+11.48%	看詳情
A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元5,539萬	美元	10.1100	+0.01	+0.10%	+6.49%	+11.44%	看詳情
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元1,039萬	歐元	6.2500	+0.01	+0.16%	+4.95%	+9.58%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元461萬	歐元	22.3900	+0.02	+0.09%	+4.97%	+9.59%	看詳情
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元430萬	美元	27.0700	+0.02	+0.07%	+6.70%	+11.72%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元364萬	美元	10.5200	+0.01	+0.10%	+6.71%	+11.68%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元49.2萬	美元	9.2200	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.75%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元46.26萬	澳幣	6.0800	+0.01	+0.16%	+5.48%	+10.20%	本頁基金
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元19.43萬	歐元	24.0600	+0.02	+0.08%	+5.16%	+9.81%	看詳情
B-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元1.41萬	美元	9.2600	+0.01	+0.11%	+5.66%	+10.44%	看詳情
所有級別累計				美元1.47億約台幣46.36億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。