境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
4.934
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元14.95億 | 港幣 | 4.9420 | -0.00 | -0.02% | +8.07% | +13.14% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元5.39億 | 美元 | 4.9340 | +0.00 | +0.02% | +8.57% | +13.49% | 本頁基金 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.48億 | 美元 | 9.0160 | +0.00 | +0.02% | +8.94% | +13.91% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,837萬 | 美元 | 12.5280 | +0.00 | +0.02% | +8.56% | +13.47% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,875萬 | 澳幣 | 4.7570 | +0.00 | +0.02% | +7.69% | +12.45% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,651萬 | 新幣 | 5.0710 | -0.01 | -0.24% | +9.99% | +13.28% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,314萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元995萬 | 歐元 | 4.6590 | +0.00 | +0.02% | +7.10% | +11.67% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元757萬 | 港幣 | 12.5390 | -0.00 | -0.01% | +8.21% | +13.31% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元302萬 | 新幣 | 7.2250 | -0.02 | -0.26% | +10.19% | +13.44% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.82億約台幣369億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.934 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 4.933 | +0.0220 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 4.911 | -0.0320 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 4.943 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 4.95 | -0.0060 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 4.956 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 4.966 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 4.968 | +0.0090 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 4.959 | +0.0250 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 4.934 | -0.0280 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 4.962 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 4.959 | +0.0060 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 4.953 | -0.0190 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 4.972 | -0.0410 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 5.013 | +0.0070 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 5.006 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 5.003 | -0.0050 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 5.008 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 5.007 | +0.0060 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 5.001 | -0.0140 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 5.015 | -0.0120 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 5.027 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 5.034 | -0.0210 | -0.42% |
| 2024/10/17 | 5.055 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 5.065 | +0.0150 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 5.05 | +0.0150 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 5.035 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 5.034 | +0.0190 | +0.38% |
| 2024/10/09 | 5.015 | -0.0110 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 5.026 | -0.0120 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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