境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
5.094
新幣
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元14.95億 | 港幣 | 4.9430 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0338 | 看詳情 | |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元5.39億 | 美元 | 4.9320 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0338 | 看詳情 | |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.48億 | 美元 | 9.0130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,837萬 | 美元 | 12.5230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,600萬 | 澳幣 | 4.7570 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0301 | 看詳情 | |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,651萬 | 新幣 | 5.0940 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0339 | 本頁基金 | |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,314萬 | 美元 | 5.0970 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0351 | 看詳情 | |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元973萬 | 歐元 | 4.6570 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0257 | 看詳情 | |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元757萬 | 港幣 | 12.5390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元302萬 | 新幣 | 7.2570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12億約台幣380億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.4%，2023年共配息12次，累積配息率為10.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.4% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/11 | 0.0339 | 月配 | 新幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/10 | 0.0358 | 月配 | 新幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.0365 | 月配 | 新幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/12 | 0.0371 | 月配 | 新幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | 0.0399 | 月配 | 新幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/12 | 0.0303 | 月配 | 新幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.0396 | 月配 | 新幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.0392 | 月配 | 新幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.0421 | 月配 | 新幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.0418 | 月配 | 新幣 |
| 2023年 | 年度配息率 10.2% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.0421 | 月配 | 新幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.0414 | 月配 | 新幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | 0.0416 | 月配 | 新幣 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/11 | 0.0422 | 月配 | 新幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/12 | 0.0424 | 月配 | 新幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/10 | 0.0437 | 月配 | 新幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/11 | 0.0456 | 月配 | 新幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.0456 | 月配 | 新幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/10 | 0.0473 | 月配 | 新幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/14 | 0.0489 | 月配 | 新幣 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 0.0524 | 月配 | 新幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.0525 | 月配 | 新幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
