境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD
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7.282
新幣
-0.04 (-0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 看詳情 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 看詳情 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 看詳情 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 本頁基金 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.282 | -0.0420 | -0.57% |
| 2026/01/23 | 7.324 | -0.0170 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 7.341 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 7.342 | +0.0080 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 7.334 | -0.0630 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 7.397 | +0.0140 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 7.383 | -0.0270 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 7.41 | +0.0640 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 7.346 | -0.0450 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 7.391 | +0.0680 | +0.93% |
| 2026/01/12 | 7.323 | -0.0490 | -0.66% |
| 2026/01/09 | 7.372 | +0.0460 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 7.326 | -0.0210 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 7.347 | +0.0130 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 7.334 | +0.0150 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 7.319 | -0.0660 | -0.89% |
| 2026/01/02 | 7.385 | +0.0450 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 7.34 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.339 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.339 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 7.324 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 7.33 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 7.344 | -0.0220 | -0.30% |
| 2025/12/19 | 7.366 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 7.352 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 7.349 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 7.335 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 7.332 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 7.347 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 7.337 | -0.0220 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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