境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
7.277
新幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元13.46億 | 港幣 | 4.7930 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +4.17% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.74億 | 美元 | 4.7870 | +0.00 | +0.02% | +0.31% | +5.02% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.49億 | 美元 | 9.0630 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +6.12% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,299萬 | 美元 | 12.5750 | +0.00 | +0.03% | +1.00% | +5.71% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,282萬 | 澳幣 | 4.6160 | +0.00 | +0.04% | +0.29% | +4.35% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,587萬 | 新幣 | 4.9370 | -0.00 | -0.06% | -1.24% | +4.18% | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元945萬 | 歐元 | 4.5200 | +0.00 | +0.04% | +0.04% | +3.50% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元744萬 | 港幣 | 12.5820 | +0.00 | +0.01% | +1.17% | +5.04% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元303萬 | 新幣 | 7.2770 | -0.00 | -0.05% | -0.57% | +5.05% | 本頁基金 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元24.69萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.62億約台幣377億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.277 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 7.281 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 7.277 | +0.0290 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 7.248 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.268 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 7.262 | -0.0310 | -0.43% |
| 2025/03/24 | 7.293 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 7.286 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 7.291 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 7.277 | +0.0180 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 7.259 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 7.248 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/03/14 | 7.271 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 7.292 | +0.0230 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 7.269 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 7.263 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 7.284 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 7.275 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 7.282 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 7.284 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/03/04 | 7.344 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 7.355 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/02/28 | 7.36 | +0.0170 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 7.343 | +0.0640 | +0.88% |
| 2025/02/26 | 7.279 | -0.0350 | -0.48% |
| 2025/02/25 | 7.314 | +0.0430 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 7.271 | +0.0240 | +0.33% |
| 2025/02/21 | 7.247 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 7.227 | -0.0390 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 7.266 | +0.0030 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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