境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.52
美元
+0.05 (0.71%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,579萬 | 美元 | 7.5200 | +0.05 | +0.71% | -0.10% | -230.14% | 本頁基金 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元2,167萬 | 澳幣 | 7.3810 | +0.05 | +0.71% | -0.23% | +5.28% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元389萬 | 美元 | 13.4780 | +0.09 | +0.70% | -0.10% | +6.15% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 7.2880 | +0.05 | +0.70% | -0.60% | +4.32% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元107萬 | 英鎊 | 11.8450 | +0.08 | +0.71% | -0.11% | +5.96% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元75.91萬 | 美元 | 14.3670 | +0.10 | +0.72% | +0.08% | +6.79% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.25萬 | 加幣 | 12.0940 | +0.08 | +0.70% | -0.54% | +4.95% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.06萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.52 | +0.0530 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 7.467 | -0.0260 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 7.493 | +0.0810 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 7.412 | -0.1240 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 7.536 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 7.476 | -0.1000 | -1.32% |
| 2025/04/03 | 7.576 | -0.0340 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 7.61 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 7.616 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 7.598 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 7.611 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.621 | -0.0580 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 7.679 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 7.688 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 7.671 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.661 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 7.668 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 7.648 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 7.642 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 7.639 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/14 | 7.644 | +0.0190 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 7.625 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 7.642 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 7.633 | -0.0270 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/07 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.67 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.681 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 7.68 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 7.694 | -0.0060 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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