境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.683
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,851萬 | 美元 | 7.6830 | +0.01 | +0.08% | -230.34% | -230.69% | 本頁基金 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,541萬 | 澳幣 | 7.5450 | +0.01 | +0.08% | +5.17% | +5.42% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元602萬 | 歐元 | 7.4440 | +0.00 | +0.07% | +4.57% | +4.78% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元420萬 | 美元 | 13.4700 | +0.01 | +0.08% | +6.33% | +6.61% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元109萬 | 英鎊 | 11.8380 | +0.01 | +0.08% | +6.04% | +6.30% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.29萬 | 加幣 | 12.1440 | +0.01 | +0.07% | +5.43% | +5.68% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.18萬 | 美元 | 14.3300 | +0.01 | +0.08% | +6.95% | +7.24% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.04萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.49億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 7.683 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/12/20 | 7.677 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/12/19 | 7.683 | -0.0340 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 7.717 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 7.72 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/12/16 | 7.728 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/12/13 | 7.733 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/12/12 | 7.745 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 7.746 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/12/10 | 7.744 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 7.746 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 7.742 | +0.0090 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 7.733 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 7.726 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/12/03 | 7.721 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 7.711 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 7.707 | +0.0130 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 7.694 | -0.0440 | -0.57% |
| 2024/11/26 | 7.738 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 7.738 | +0.0160 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 7.722 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 7.723 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 7.718 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 7.714 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 7.706 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 7.708 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 7.722 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 7.72 | +0.0110 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 7.709 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 7.723 | +0.0210 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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