境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.683
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,851萬 | 美元 | 7.6830 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 0.045983 | 本頁基金 | |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,541萬 | 澳幣 | 7.5450 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 0.042486 | 看詳情 | |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元602萬 | 歐元 | 7.4440 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 0.034884 | 看詳情 | |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元420萬 | 美元 | 13.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元109萬 | 英鎊 | 11.8380 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.29萬 | 加幣 | 12.1440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.18萬 | 美元 | 14.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.04萬 | 美元 | 9.1620 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.502582 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.49億約台幣272億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為188.5%，2023年共配息12次，累積配息率為8.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 188.5% | ||||
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.045983 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.045989 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.04644 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.046274 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.045893 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.050467 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/11 | 13.910742 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.050454 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.050019 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.050869 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.050803 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.051139 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.7% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 0.053583 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.052164 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 0.050662 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 0.051696 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 0.052233 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.052736 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 0.05772 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.057516 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.058502 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 0.057902 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 0.058624 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.060468 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
